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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL
ISIN: LU0034055755 WKN: 971778

Fondsgesellschaft: BayernInvest Luxemburg S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein kurze Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
110.45 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
Quelle: BayernInvest Luxemburg S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.

Factsheet: BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL Kurs Chart

Chart: BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL (971778 LU0034055755)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds TL
ISIN / WKN:
LU0034055755 / 971778
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
159,41 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.09.1991
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.05.2022111,55 EUR110.45 EUR
19.05.2022111,54 EUR110.44 EUR
18.05.2022111,62 EUR110.51 EUR
..........
26.03.2004109,16 EUR105.98 EUR
Es liegen historische Kurse vom 26.03.2004 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,00% (0,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 0,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.46%
6 Monate-3.67%
1 Jahr-3.48%
3 Jahre-2.74%
5 Jahre-4.01%
10 Jahre7.30%
seit Auflegung98.56%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Hitachi Capital (UK) PLC2,7%
SPAREBANK 1 STLANDET EO-...2,3%
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH ...2,2%
Italien, Republik EO-B.T...2,0%
VOLKSW. FINANCIAL SERVIC...1,9%
CNAC (HK) Finbridge Co. ...1,9%
Sinochem Offshore Cap.Co...1,6%
EP Infrastructure a.s. E...1,6%
Worley US Finance Sub Lt...1,6%
TRATON Finance Luxembour...1,6%

Länderaufteilung

Deutschland12,4%
Niederlande11,2%
Welt6,7%
Hongkong6,2%
USA5,9%
British Virgin Islands5,4%
Frankreich5,2%
Südkorea5,1%
Schweiz4,3%
China2,8%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen84,6%
Staatsanleihen10,2%
Pfandbriefe2,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
gemischt0,2%
Stand: 31.01.2022

Über den BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds
(LU0034055755, 971778)

Der BayernInvest Reserve EUR Bond (LU0034055755, 971778) wurde am 02.09.1991 von der Fondsgesellschaft BayernInvest Luxemburg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 159,41 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,48%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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