Anlagestrategie: Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.
Factsheet: BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,04 %
6 Monate
2,71 %
1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
0,21 %
10 Jahre
-4,81 %
seit Auflegung
104,10 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Mitsubishi HC Capital UK
3,5 %
Athene Global Funding EO...
3,1 %
Mitsubishi HC Capital UK...
2,1 %
Bank of Montreal EO-M.-T...
1,9 %
Heimstaden Bostad Treasu...
1,9 %
Korea Housing Fin.Corp. ...
1,8 %
Cheung Kong Inf.Fin.BVI ...
1,8 %
Bque Fédérative du Cr. M...
1,8 %
Sinochem Offshore Cap.Co...
1,8 %
ING Groep N.V. EO-FLR Me...
1,7 %
Länderaufteilung
Deutschland
12,4 %
Niederlande
11,2 %
Welt
6,7 %
Kasse
6,4 %
Hongkong
6,2 %
USA
5,9 %
British Virgin Islands
5,4 %
Frankreich
5,2 %
Südkorea
5,1 %
Schweiz
4,3 %
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen
64,6 %
Pfandbriefe
21,4 %
Staatsanleihen
8,1 %
Geldmarkt/Kasse
6,4 %
gemischt
-0,5 %
Stand: 29.12.2023
Über den BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (LU0034055755, 971778)
Der BayernInvest Reserve EUR Bond (LU0034055755, 971778) wurde am 02.09.1991 von der Fondsgesellschaft Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 79,12 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,62. Die Erträge werden ausgeschüttet.