Anlagestrategie: Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.
Fondsname: | BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds AL |
ISIN / WKN: | LU0034055755 / 971778 |
Investmentgesellschaft: | Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 79,12 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.09.1991 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 116,30 EUR | 115.15 EUR |
19.04.2024 | 116,25 EUR | 115.10 EUR |
18.04.2024 | 116,26 EUR | 115.11 EUR |
.......... | ||
26.03.2004 | 109,16 EUR | 105.98 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,25 % |
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6 Monate | 3,07 % |
1 Jahr | 5,75 % |
3 Jahre | -0,17 % |
5 Jahre | 0,46 % |
10 Jahre | -4,83 % |
seit Auflegung | 105,33 % |
Mitsubishi HC Capital UK | 3,5 % |
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Athene Global Funding EO... | 3,1 % |
Mitsubishi HC Capital UK... | 2,1 % |
Bank of Montreal EO-M.-T... | 1,9 % |
Heimstaden Bostad Treasu... | 1,9 % |
Korea Housing Fin.Corp. ... | 1,8 % |
Cheung Kong Inf.Fin.BVI ... | 1,8 % |
Bque Fédérative du Cr. M... | 1,8 % |
Sinochem Offshore Cap.Co... | 1,8 % |
ING Groep N.V. EO-FLR Me... | 1,7 % |
Deutschland | 12,4 % |
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Niederlande | 11,2 % |
Welt | 6,7 % |
Kasse | 6,4 % |
Hongkong | 6,2 % |
USA | 5,9 % |
British Virgin Islands | 5,4 % |
Frankreich | 5,2 % |
Südkorea | 5,1 % |
Schweiz | 4,3 % |
Unternehmensanleihen | 64,6 % |
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Pfandbriefe | 21,4 % |
Staatsanleihen | 8,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 6,4 % |
gemischt | -0,5 % |
Weiterführende Links: