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UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable EUR P acc
ISIN: LU0033040782 WKN: 972000

Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Mischfonds International defensiv
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
3307.87 EUR+13.59 EUR
+0.41 %
Quelle: UBS Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil beträgt in der Regel nur rund 25%. Die Anlagen werden zu einem großen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum langfristigen Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Factsheet: UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable EUR P acc Kurs Chart

Chart: UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable EUR P acc (972000 LU0033040782)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable EUR P acc
ISIN / WKN:
LU0033040782 / 972000
Investmentgesellschaft:
UBS
Fondsmanager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Fondskategorie:
Mischfonds International
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
799,95 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.09.1991
Geschäftsjahr:
1.2. - 31.1.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.11.2021
Halbjahresbericht vom 31.07.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.05.20223.440,18 EUR3,307.87 EUR
20.05.20223.426,05 EUR3,294.28 EUR
19.05.20223.416,78 EUR3,285.37 EUR
..........
25.08.20002.222,82 EUR2,137.33 EUR
Es liegen historische Kurse vom 25.08.2000 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.2. - 31.1.)Summe der jährlichen Kosten 1,54%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,15%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.32%
6 Monate-8.62%
1 Jahr-6.29%
3 Jahre1.22%
5 Jahre3.89%
10 Jahre24.41%
seit Auflegung241.52%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASML HOLDING NV1,1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS0,7%
SAP SE0,7%
LOREAL SA0,6%
Microsoft Corp0,6%
Sanofi0,5%
Regal Rexnord Corp0,5%
MICRON TECHNOLOGY INC0,5%
AIR LIQUIDE SA0,5%
AXA SA0,5%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Renten61,2%
Aktien38,7%
gemischt0,1%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable
(LU0033040782, 972000)

Der UBS Lux Strategy Fund Yield Sustainable (LU0033040782, 972000) wurde am 13.09.1991 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 799,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,29%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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