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UBAM Dynamic Euro Bond AC
ISIN: LU0029761706 WKN: 926378

Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein kurze Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
247.62 EUR+0.02 EUR
+0.01 %
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Mangement des UBAM Dynamic Euro Bond investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Factsheet: UBAM Dynamic Euro Bond AC Kurs Chart

Chart: UBAM Dynamic Euro Bond AC (926378 LU0029761706)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
UBAM Dynamic Euro Bond AC
ISIN / WKN:
LU0029761706 / 926378
Investmentgesellschaft:
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:
Team der Union Bancaire Privée
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Benchmark:
100% EONIA Capitalized 7 Day Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
142,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 16.07.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.05.2022260,62 EUR247.62 EUR
20.05.2022260,60 EUR247.60 EUR
19.05.2022260,60 EUR247.60 EUR
..........
08.05.2007223.92 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.05.2007 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
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Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,25% (4,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,46%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.20%
6 Monate-0.59%
1 Jahr-0.69%
3 Jahre-1.45%
5 Jahre-2.21%
10 Jahre0.61%
seit Auflegung148.91%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM Dynamic Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

MIZUHO FINANCIAL GROUP I2,8%
STANDARD CHARTERED PLC 0...2,7%
UNICREDIT SPA 1,0% 18.01...2,6%
CREDIT SUISSE AG (LONDON...2,4%
SOCIETE GENERALE SA 0,2%...2,1%
INTESA SANPAOLO SPA 0,4%...2,1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG...2,1%
BPCE SA 11.01.20232,0%
BANK OF AMERICA CORP 0,4...1,9%
WELLS FARGO & COMPANY 1,...1,8%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.01.2022

Über den UBAM Dynamic Euro Bond Fonds (926378 | LU0029761706)

Der UBAM Dynamic Euro Bond (LU0029761706, 926378) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 142,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Union Bancaire Privée betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,69%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA Capitalized 7 Day Index.

Weiterführende Links:



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