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Invesco USD Reserve Fund A

WKN: 973787    ISIN: LU0028121183    KVG: Invesco    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 19.10.2018
88.97 USD
+0.00 USD
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Invesco USD Reserve Fund A investiert in auf US-Dollar lautende, kurzlaufende Wertpapiere von Emittenten weltweit, um eine Rendite zu erzielen, die ungefähr dem amerikanischen Leitzins entspricht.

Fonds-Chart

Chart: Invesco USD Reserve Fund A (973787 / LU0028121183)Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0028121183
Wertpapierkennziffer:
973787
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
0,47% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,00%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 19.10.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Effective Fed Funds Rate (Overnight-Index)
Fondsmanager:
Herr Paul Mueller
Fondsvolumen:
93,61 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Geschäftsjahr-Ende:
1.3. - 28.2.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.75%
6 Monate8.68%
1 Jahr4.18%
3 Jahre1.54%
5 Jahre20.78%
10 Jahre23.38%
seit Auflegung103.65%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Invesco STIC USD Liquidity9,0%
Qatar National Bank5,4%
0.000% Sumitomo Mitsui C4,3%
United States Treasury B...4,2%
0.000% DNB Bank C/D Jan ...4,2%
OP Corporate Bank C/P Au...3,7%
DZ Privatbank C/P Feb 08 193,7%
ABN AMRO Bank C/P Dec 10 183,7%
2.480% Natixis C/D Feb 1...3,7%
2.410% BNP Paribas C/D O...3,2%

Aufteilung

Geldmarkt/Kasse100,0%
Stand: 31.08.2018

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