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GAM Total Return Bond A
LU0012198049 | 972909

KVG: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
40.25 EUR
-0.07 EUR
-0.17 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des GAM Total Return Bond A ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der GAM Total Return Bond A mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.

Fonds-Chart

Chart: GAM Total Return Bond A (972909 / LU0012198049)Zur Chart-Analyse

GAM Total Return Bond A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0012198049
WKN:
972909
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,10% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,26%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
BofA ML EMU Direct Gov. Index (1-5 Years)
Fondsmanager:
Herr Enzo Puntillo, Herr Bogdan Manescu
Fondsvolumen:
324,03 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.1993
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.63%
6 Monate-2.31%
1 Jahr-2.74%
3 Jahre-1.93%
5 Jahre-0.56%
10 Jahre24.66%
seit Auflegung87.34%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

8.670% German Treasury Bill9,0%
0.000% Niederländisches 9,0%
8.670% US Treasury Infla...8,5%
8.250% Republik Mexiko4,0%
3.650% Niederländisches ...3,6%

Aufteilung

Rentenfonds85,9%
Geldmarkt/Kasse14,1%
Stand: 31.07.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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