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GAM Swiss Franc Bond B

WKN: 971975    ISIN: LU0012197405    KVG: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Schweiz

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
192.90 CHF
-0.17 CHF
-0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde dieser Fonds aufgelöst.


Achtung! Dieser Fonds fusioniert am 14.06.2018 mit ISIN LU0587380188. Käufe und Verkäufe sind noch is zum 08.06.2018 möglich.

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Der GAM Swiss Franc Bond B investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf CHF lauten, um langfristig eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu gewährleisten. Die Emittenten/Garantiegeber müssen über eine gute Bonität verfügen. Darüber hinaus kann bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: GAM Swiss Franc Bond B (971975 / LU0012197405)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Schweiz
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0012197405
Wertpapierkennziffer:
971975
Depotstelle:
ebase - European Bank for Financial Service
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
50 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,04%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Swiss Bond Index (SBI) Foreign Rating AAA-BBB
Fondsmanager:
Herr Michal Novak
Fondsvolumen:
46,03 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
21.11.1991
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat3.05%
6 Monate-0.88%
1 Jahr-8.11%
3 Jahre-10.87%
5 Jahre8.45%
10 Jahre56.37%
seit Auflegung188.02%
Stand: 14.06.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Oest Kontrollbank AG1,9%
European Investment Bank1,8%
ABN Amro Bank NV1,5%
Bank Nederlandse Gemeent1,3%
Nederlandse Waterschapsbank1,2%

Aufteilung

Renten76,4%
Geldmarkt/Kasse23,6%
Stand: 31.05.2018

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