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Danske Invest Danish Bond A
(LU0012089180 | 971640)

KVG: Danske Capital    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Skandinavien

Aktueller Kurs:
vom 22.10.2018
410.73 DKK
-0.37 DKK
-0.09 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Danske Invest Danish Bond A investiert in auf dänische Kronen lautende Anleihen. Die Gesamtduration des Portfolios einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration) beträgt 2-5 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 10% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, kann höchstens 40% des Gesamtportfolios ausmachen.

Fonds-Chart

Chart: Danske Invest Danish Bond A (971640 / LU0012089180)Zur Chart-Analyse

Danske Invest Danish Bond A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Skandinavien
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0012089180
Wertpapierkennziffer:
971640
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank | FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
1,07% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,03%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 22.10.2018
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Herr Ulrik Carstens
Fondsvolumen:
227,10 Mio. DKK (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.07.1989
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.36%
6 Monate-0.28%
1 Jahr-0.27%
3 Jahre3.34%
5 Jahre5.95%
10 Jahre34.83%
seit Auflegung318.59%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

VAR. BRFKREDIT 454.B OA 8,4%
NYKREDIT VAR. 33D CF 20387,0%
2.00% Nordea Annuitetsln...5,6%
3.00% Dansk Statsln St L...4,8%
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6...3,9%
1.50% Brfkredit 111.E 20473,9%
1.00% Realkredit Danmark...3,7%
VAR. REALKREDIT DANMARK ...3,6%
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6...3,6%
2.00% Realkredit Danmark...3,4%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.08.2018


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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .