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Danske Invest Danish Bond A d
WKN: 971672 | ISIN: LU0012089008

Fondsgesellschaft: Danske Capital    Fonds-Typ: Rentenfonds Skandinavien

Aktueller Kurs:
vom 03.06.2020
114.50 DKK
-0.09 DKK
-0.08 %
Quelle: Danske Capital Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Danske Invest Danish Bond investiert in auf dänische Kronen lautende Anleihen. Die Gesamtduration des Portfolios einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration) beträgt 2-5 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 10% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, kann höchstens 40% des Gesamtportfolios ausmachen.

Factsheet Danske Invest Danish Bond A d (971672 | LU0012089008)

Chart: Danske Invest Danish Bond A d (971672 LU0012089008)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0012089008 / 971672
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Ulrik Carstens
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
248,30 Mio. DKK (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.07.1989
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
114.50 DKK
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
0,01%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,07%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-1.57%
6 Monate-1.84%
1 Jahr-1.88%
3 Jahre-0.56%
5 Jahre0.72%
10 Jahre16.02%
seit Auflegung303.94%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

0.50% 0,5ndasdro40 409,6%
0,50 Dansk Statsln St Ln8,5%
1.50% 1,5ndasdro40 406,3%
Var. Brfkredit 454.B Oa ...5,9%
1,00 Realkredit Danmark ...5,5%
Nykredit Var. 33d Cf 20385,0%
Nykredit Var. 43d 500cf6...4,6%
0,10 Dansk Statsln 2030i4,2%
0.50% 0,5nyk01ea40 403,8%
1,00 Realkredit Danmark ...3,6%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.03.2020

Über den Danske Invest Danish Bond Fonds

Der Danske Invest Danish Bond wurde am 05.07.1989 von der Fondsgesellschaft Danske Capital aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Skandinavien. Das Fondsvolumen belief sich auf 248,30 Mio. DKK (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ulrik Carstens betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,88%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .