UBS Lux Money Markets Fund EUR P acc
ISIN: LU0006344922 WKN: 971303
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
854.91 EUR+0.07 EUR
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise
Quelle: UBS Fondspreise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Money Markets Fund investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Dieser Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Factsheet: UBS Lux Money Markets Fund EUR P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Money Markets Fund EUR P acc |
| ISIN / WKN: | LU0006344922 / 971303 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Leonardo Brenna, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Benchmark: | 100% FTSE EUR 3M Eurodeposits |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.622,22 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 09.10.1989 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 854.91 EUR | 863,46 EUR |
| 11.09.2024 | 854.84 EUR | 863,39 EUR |
| 10.09.2024 | 854.77 EUR | 863,32 EUR |
| .......... | ||
| 25.08.1999 | 638.57 EUR | 644,96 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,28 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,74 % |
| 1 Jahr | 3,52 % |
| 3 Jahre | 4,50 % |
| 5 Jahre | 3,36 % |
| 10 Jahre | 1,85 % |
| seit Auflegung | 70,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Money Markets Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BNP ECP 0 14 Aug 2024 P- | 2,8 % |
|---|---|
| HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P... | 2,0 % |
| SHBASS ECP 0 22 Oct 2024... | 2,0 % |
| SUMIBK ECP 0 21 Aug 2024... | 1,9 % |
| LBW ECP 0 17 Sep 2024 P-... | 1,9 % |
| FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 ... | 1,9 % |
| PG ECP 0 03 Jul 2024 P-1... | 1,8 % |
| JYBC ECP 0 30 Sep 2024 P... | 1,7 % |
| ABNANV ECP 0 04 Oct 2024... | 1,6 % |
| DNBNO ECP 0 22 Jul 2024 ... | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.05.2024
Über den UBS Lux Money Markets Fund
(LU0006344922, 971303)
Der UBS Lux Money Markets Fund (LU0006344922, 971303) wurde am 09.10.1989 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 2.622,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Leonardo Brenna, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,52. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE EUR 3M Eurodeposits. Weiterführende Links:
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