Anlagestrategie: Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der BGF US Dollar Reserve Fund legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD |
ISIN / WKN: | LU0006061419 / 971046 |
Investmentgesellschaft: | BlackRock |
Fondsmanager: | Herr Edward Ingold |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 511,35 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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15.03.2024 | 169.79 USD | |
14.03.2024 | 169.77 USD | |
13.03.2024 | 169.75 USD | |
.......... | ||
25.08.1999 | 120,46 USD | 120.45 USD |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,57 % |
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6 Monate | 1,45 % |
1 Jahr | 2,70 % |
3 Jahre | 17,91 % |
5 Jahre | 14,02 % |
10 Jahre | 42,33 % |
seit Auflegung | 91,30 % |
TRI-PARTY BOFA SECURITIE | 14,5 % |
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TRI-PARTY TD SECURITIES ... | 14,3 % |
ERSTE GROUP BANK AG (NEW... | 3,3 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB... | 3,2 % |
MACQUARIE BANK LTD | 3,2 % |
BARCLAYS BANK PLC NEW YO... | 3,1 % |
MITSUBISHI UFJ TRUST AND... | 3,0 % |
LANDESBANK BADEN-WURTTEM... | 2,9 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORAT... | 2,5 % |
BAYERISCHE LANDESBK GIRO | 2,3 % |
Divers | 70,5 % |
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Finanzen | 29,6 % |
Welt | 100,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
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