Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » BlackRock » BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD

BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD
WKN: 971046 | ISIN: LU0006061419

Fondsgesellschaft: BlackRock    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International

Aktueller Kurs:
vom 03.06.2020
158.34 USD
-0.00 USD
-0.00 %
Quelle: BlackRock Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der BGF US Dollar Reserve Fund zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in US-Dollar an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Factsheet BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD (971046 | LU0006061419)

Chart: BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD (971046 LU0006061419)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0006061419 / 971046
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Edward Ingold
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
570,68 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.11.1993
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Zwischengewinn: 0.0 USD
EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD
Aktiengewinn (EStG): 0.0 %
Immobiliengewinn: 0.0 USD
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
158.34 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
0,05%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 0,55%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,17%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat1.88%
6 Monate1.55%
1 Jahr5.43%
3 Jahre1.90%
5 Jahre1.76%
10 Jahre30.26%
seit Auflegung77.56%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

TRI-PARTY CREDIT AGRICOL8,7%
TRI-PARTY BOFA SECURITIE...5,9%
TRI-PARTY TD SECURITIES ...4,9%
Suncorp-Metway Ltd.3,5%
LANDESBANK BADEN-WURTTEM...3,5%
Bank of Nova Scotia2,7%
DZ Bank AG2,6%
TORONTO-DOMINION BANK (N...2,5%
ABN AMRO FUNDING USA LLC2,4%
RIDGEFIELD FUNDING COMPA...2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Geldmarkt/Kasse99,7%
Renten0,3%
Stand: 29.02.2020

Über den BGF US Dollar Reserve Fund

Der BGF US Dollar Reserve Fund wurde am 30.11.1993 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 570,68 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edward Ingold betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,43%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .