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BGF US Small & Mid Cap Opport A2 USD
WKN: 971044 | ISIN: LU0006061336

Fondsgesellschaft: BlackRock    Fonds-Typ: Aktienfonds USA

Aktueller Kurs:
vom 07.08.2020
213.30 USD
-1.36 USD
-0.63 %
Quelle: BlackRock Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der BGF US Small & Mid Cap Opport zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung anlegt, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an US-amerikanischen Aktienmärkten gehören.

Factsheet BGF US Small & Mid Cap Opport A2 USD (971044 | LU0006061336)

Chart: BGF US Small & Mid Cap Opport A2 USD (971044 LU0006061336)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0006061336 / 971044
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Tony DeSpirito
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% S
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
147,18 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.05.1987
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Zwischengewinn: 0.0 USD
EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD
Aktiengewinn (EStG): 0.0 %
Immobiliengewinn: 0.0 USD
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
213.30 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,42%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat6.43%
6 Monate-20.10%
1 Jahr-16.41%
3 Jahre-12.69%
5 Jahre-11.90%
10 Jahre100.39%
seit Auflegung1733.60%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

FirstEnergy Corporation3,0%
EQUITABLE HOLDINGS INC2,4%
Arthur J. Gallagher & Co.2,1%
Koninklijke Philips NV2,1%
RAYMOND JAMES INC2,1%
Marathon Petroleum Corp2,0%
Williams Inc2,0%
WILLIS TOWERS WATSON PLC1,9%
AMERICAN INTERNATIONAL G1,9%
Humana Inc.1,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen24,9%
Gesundheit / Healthcare10,4%
Technologie10,3%
Konsumgüter zyklisch8,8%
Industrie / Investitions7,8%
Energie6,6%
Kasse6,5%
Grundstoffe6,0%
Versorger5,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,1%

Länderaufteilung

USA82,3%
Kasse6,5%
Großbritannien3,7%
Niederlande3,0%
Kanada2,5%
Schweiz1,1%
Irland0,7%
Frankreich0,4%

Vermögensaufteilung

Aktien93,5%
Geldmarkt/Kasse6,5%
gemischt-0,0%
Stand: 29.02.2020

Anleger im BGF US Small & Mid Cap Opport A2 USD besitzen auch Anteile am:

Über den BGF US Small & Mid Cap Opport Fonds

Der BGF US Small & Mid Cap Opport wurde am 14.05.1987 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 147,18 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tony DeSpirito betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,41%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.

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