Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der INVL Emerging Europe Bond Subfund aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des INVL Emerging Europe Bond Subfund ist ein ausgewogener Vermögenszuwachs. Bis zu 100% der Mittel des Fonds werden in ausgewählte besonders perspektivenreiche Staats- und Unternehmensschuldtitel der europäischen Schwellenländer investiert. Der Investmentfokus liegt auf Mittel- und Osteuropa.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | INVL Emerging Europe Bond Subfund |
ISIN / WKN: | LTIF00000468 / A14PH9 |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | INVL Asset Management UAB |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Osteuropa |
Benchmark: | 50% JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe, 40% JP Morgan CEMBI Broad Europe, 10% Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 34,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.10.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
>Steuerstatus: | transparent |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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29.01.2018 | 41.13 EUR | |
26.01.2018 | 41.15 EUR | |
25.01.2018 | 41.15 EUR | |
.......... | ||
19.01.2017 | 39.24 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,32% % |
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6 Monate | 0,25% % |
1 Jahr | 3,27% % |
3 Jahre | 14,85% % |
5 Jahre | 21,19% % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 41,28% % |
Mecodonia 2023.07.26 | 8,5 % |
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Bulgarian Energy Holding | 7,0 % |
BGEO Group 2023.07.26 | 5,0 % |
Croatia 2022.05.30 | 4,9 % |
Synthos Finance 2021.09.30 | 4,8 % |
Russian Railways 2023.03.06 | 4,8 % |
Vimpelcom 2023.02.13 | 4,6 % |
Renten | 100,0 % |
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