Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund ist eine maximale Rendite. Der INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund investiert in Aktien von Unternehmen im neuen Europa (ohne Russland). Die Anlagen des Fonds werden in erster Linie zwischen Aktien der 15 bis 25 bestplatzierten Unternehmen verteilt. Alle Unternehmen werden sorgfältig geprüft und analysiert und schließlich die perspektivenreichsten und attraktivsten ausgewählt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund |
ISIN / WKN: | LTIF00000443 / A14PH8 |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | INVL Asset Management UAB |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Osteuropa (ex Russland) |
Benchmark: | CECE Extended |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 11,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.10.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
>Steuerstatus: | transparent |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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35.80 EUR | 29.01.2018 | |
35.87 EUR | 26.01.2018 | |
35.89 EUR | 25.01.2018 | |
.......... | ||
29.98 EUR | 19.01.2017 |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,14% % |
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6 Monate | 0,19% % |
1 Jahr | 9,56% % |
3 Jahre | 15,68% % |
5 Jahre | 30,82% % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 18,53% % |
Fondul Proprietatea Sa | 7,8 % |
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Celebi Hava Servisi | 5,5 % |
Luka Koper | 4,9 % |
Powszechny Zaklad Ubezpi | 4,8 % |
Powszechny Zaklad Ubezpi... | 4,8 % |
Vienna Insurance Group Ag | 4,7 % |
MOL Hungarian Oil and Ga... | 4,6 % |
BGEO Group | 4,6 % |
Warsaw Stock Exchange | 4,3 % |
Societatea Energetica El... | 4,2 % |
Divers | 44,2 % |
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Banken | 20,7 % |
Versicherungen | 10,4 % |
Transport / Logistik | 9,5 % |
Holdings | 7,8 % |
Stromversorger | 7,4 % |
Welt | 56,5 % |
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Rumänien | 15,2 % |
Türkei | 8,7 % |
Österreich | 8,7 % |
Georgien | 8,6 % |
Polen | 2,3 % |
Aktien | 100,0 % |
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