Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der INVL Russia TOP20 Subfund aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des INVL Russia TOP20 Subfund ist eine maximale Rendite. Der INVL Russia TOP20 Subfund investiert in Aktien russischer Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | INVL Russia TOP20 Subfund |
ISIN / WKN: | LTIF00000435 / A14PJA |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | INVL Asset Management UAB |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Russland |
Benchmark: | Russian Trading System |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 11,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.10.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
>Steuerstatus: | transparent |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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31.97 EUR | 29.01.2018 | |
32.17 EUR | 26.01.2018 | |
32.50 EUR | 25.01.2018 | |
.......... | ||
30.72 EUR | 19.01.2017 |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 2,05% % |
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6 Monate | 4,06% % |
1 Jahr | 3,99% % |
3 Jahre | 58,55% % |
5 Jahre | 17,57% % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 7,49% % |
Sberbank PAO | 9,2 % |
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Lukoil OAO | 9,1 % |
Gazprom | 8,7 % |
JSC Halyk Savings Bank o | 5,6 % |
MMC Norilsk Nickel | 4,9 % |
Dixy Group | 4,9 % |
X5 Retail Group | 4,7 % |
JSC Gazprom Neft | 4,6 % |
Etalon Group | 4,5 % |
Kazmunaigas Explor. Prod. | 4,4 % |
Öl / Gas | 35,7 % |
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Divers | 21,5 % |
Banken | 18,9 % |
Bergbau | 9,8 % |
Nahrungsmittel | 9,6 % |
Immobilien | 4,5 % |
Russland | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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