Quantex Global Value Fund CHF I
ISIN: LI0399611677 WKN: A2JEW2
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 04.08.2022
389.80 CHF+2.60 CHF
+0.67 %
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Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Factsheet: Quantex Global Value Fund CHF I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Quantex Global Value Fund CHF I
ISIN / WKN:
LI0399611677 / A2JEW2
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Quantex AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Bloomberg World Index TR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.058,14 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.02.2018
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.08.2022 | 389.80 CHF | |
| 03.08.2022 | 387.20 CHF | |
| 02.08.2022 | 384.35 CHF | |
| .......... | ||
| 13.02.2020 | 239.25 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,05% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.63 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.78 |
| 1 Jahr | 13.48 |
| 3 Jahre | 89.96 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 111.95 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WARNER BROS DISCOVERY | 2,8% |
|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | 2,8% |
| PHILIP MORRIS INTL | 2,7% |
| BRITISH AMER TOBACCO | 2,7% |
| Swedish Match AB | 2,6% |
| SHELL PLC | 2,6% |
| ROCHE HLDG-GENUS | 2,6% |
| Endeavour Mining | 2,6% |
| PETROBRAS ADR | 2,5% |
| AT&T Inc | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Haushalt | 20,9% |
|---|---|
| Grundstoffe | 13,6% |
| Divers | 12,9% |
| Kasse | 12,3% |
| Öl / Gas | 12,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,3% |
| Nahrungsmittel | 8,8% |
| Freizeit / Gastgewerbe / | 5,5% |
| Finanzdienstleistungen | 4,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 20,3% |
|---|---|
| USA | 17,2% |
| Großbritannien | 14,5% |
| Kasse | 12,3% |
| Brasilien | 10,9% |
| Japan | 7,5% |
| Schweiz | 5,3% |
| Australien | 4,7% |
| Spanien | 3,7% |
| Schweden | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 87,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 12,3% |
Stand: 30.06.2022
Mitteilungen zum Quantex Global Value Fund CHF I
12.07.2022: Quantex Werte 07 202215.06.2022: Quantex Werte 06 2022
11.05.2022: Quantex Werte 05 2022
14.04.2022: Quantex Werte 04 2022
17.03.2022: Quantex Werte 03 2022
13.12.2021: Quantex Werte 12 2021
16.11.2021: Quantex Werte 11 2021
Über den Quantex Global Value Fund
(LI0399611677, A2JEW2)
Der Quantex Global Value Fund (LI0399611677, A2JEW2) wurde am 28.02.2018 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.058,14 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,48. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR. Weiterführende Links:
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