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Quantex Global Value Fund CHF I
WKN: A2JEW2 | ISIN: LI0399611677

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.01.2022
384.35 CHF-0.55 CHF
-0.14 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Factsheet: Quantex Global Value Fund CHF I Kurs Chart

Chart: Quantex Global Value Fund CHF I (A2JEW2 LI0399611677)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Quantex Global Value Fund CHF I
ISIN / WKN:
LI0399611677 / A2JEW2
Investmentgesellschaft:
LLB Fund Services AG
Fondsmanager:
Quantex AG
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Bloomberg World Index TR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
653,15 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.02.2018
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
14.01.2022Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
384.35 CHF
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,07%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.27%
6 Monate2.56%
1 Jahr30.17%
3 Jahre91.91%
seit Auflegung91.50%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

PETROBRAS ADR2,9%
BRITISH AMER TOBACCO2,9%
VALE SA-SP ADR2,8%
SUNCOR ENERGY US2,8%
ROYAL DUTCH SH-B2,8%
Imperial Oil2,8%
Endeavour Mining2,8%
AMBEV ADR2,8%
Total Energies2,7%
SOUTH32 AUD2,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Öl / Gas22,9%
Grundstoffe22,2%
Haushalt19,0%
Divers14,3%
Bau- / Ingenieurswesen4,9%
Gesundheit / Healthcare4,7%
Finanzdienstleistungen4,7%
Freizeit / Gastgewerbe /4,4%
Kasse2,9%

Länderaufteilung

Welt23,7%
Großbritannien16,7%
Brasilien13,1%
Kanada10,5%
Russland7,4%
Schweden7,1%
USA5,0%
Japan4,9%
Spanien4,6%
Niederlande4,1%

Vermögensaufteilung

Aktien97,1%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Stand: 30.11.2021

Mitteilungen zum Quantex Global Value Fund CHF I

13.12.2021: Quantex Werte 12 2021
16.11.2021: Quantex Werte 11 2021

Über den Quantex Global Value Fund (LI0399611677, A2JEW2)

Der Quantex Global Value Fund (LI0399611677, A2JEW2) wurde am 28.02.2018 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 653,15 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 30,17%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR.

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