Monetalis Ruhestandsfonds
ISIN: LI0364853700 WKN: A2DREQ
Aktueller Kurs:
vom 16.04.2024
114.96 EUR-0.43 EUR
-0.37 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Monetalis Ruhestandsfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalgewinn. Der Monetalis Ruhestandsfonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Die Anlagen können direkt oder über den Erwerb von Fonds erfolgen.
Factsheet: Monetalis Ruhestandsfonds Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Monetalis Ruhestandsfonds |
ISIN / WKN: | LI0364853700 / A2DREQ |
Investmentgesellschaft: | IFM Independent Fund Mgmt. AG |
Fondsmanager: | Quorus Vermögensverwaltung AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 10,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.05.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.04.2024 | 114.96 EUR | |
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09.04.2024 | 115.39 EUR | |
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02.04.2024 | 116.05 EUR | |
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30.05.2017 | 100.00 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 30.05.2017 bis zum 16.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,20% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,79 % |
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6 Monate | 16,32 % |
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1 Jahr | 15,88 % |
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3 Jahre | -0,13 % |
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5 Jahre | 20,78 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 15,39 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Monetalis Ruhestandsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Quantex Funds | 11,7 % |
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iShares / Exchange Trade | 9,6 % |
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Comgest Growth Europe | 9,3 % |
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JPMorgan Dividend Fund C... | 9,1 % |
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Value Intelligence Fonds... | 9,1 % |
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Wellington Management Fu... | 9,0 % |
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Fidelity Fund SICAV - Eq... | 8,9 % |
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FUNDament Total Return -I- | 8,6 % |
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MFSMF Contrarian Value F... | 8,2 % |
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BL American Small & Mid ... | 8,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 81,9 % |
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Gold / Edelmetalle | 9,6 % |
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Kasse | 8,6 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 73,2 % |
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gemischt | 18,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,6 % |
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Stand: 30.04.2023
Über den Monetalis Ruhestandsfonds
(LI0364853700, A2DREQ)
Der Monetalis Ruhestandsfonds (LI0364853700, A2DREQ) wurde am 30.05.2017 von der Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund Mgmt. AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 10,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quorus Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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