Achtung Soft Closing! Aufgrund des derzeitigen Order Volumens von ca. 18 Mio Euro können wir keine Abwicklungsgarantie geben.
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Quantex Global Value Fund EUR R |
ISIN / WKN: | LI0274481113 / A14VGZ |
Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Fondsmanager: | Quantex AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Bloomberg World Index TR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.389,13 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.06.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
275.31 EUR | 19.04.2024 | |
281,71 EUR | 273.50 EUR | 18.04.2024 |
281,53 EUR | 273.33 EUR | 17.04.2024 |
.......... | ||
96.38 EUR | 17.09.2015 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,99 % |
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6 Monate | 5,29 % |
1 Jahr | 12,65 % |
3 Jahre | 38,42 % |
5 Jahre | 124,74 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 184,44 % |
BRITISH AMER TOBACCO | 2,9 % |
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eBay Inc | 2,8 % |
Unilever PLC | 2,8 % |
PETROBRAS ADR | 2,8 % |
Allison Transmission | 2,8 % |
AMBEV ADR | 2,8 % |
Visa Inc-Class A | 2,7 % |
SHELL PLC | 2,7 % |
ROCHE GS | 2,7 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7 % |
Öl / Gas | 17,5 % |
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Einzelhandel | 15,4 % |
Haushalt | 12,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,3 % |
Grundstoffe | 10,1 % |
Nahrungsmittel | 9,4 % |
Finanzdienstleistungen | 7,7 % |
Industrie / Investitions | 6,2 % |
Kasse | 5,3 % |
Divers | 4,7 % |
USA | 22,6 % |
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Welt | 21,8 % |
Großbritannien | 20,8 % |
Brasilien | 11,9 % |
Kanada | 7,6 % |
Kasse | 5,3 % |
Schweiz | 5,1 % |
Niederlande | 4,9 % |
Aktien | 94,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,3 % |
Mitteilungen zum Quantex Global Value Fund EUR R
12.04.2024: Quantex Werte 04 2024Weiterführende Links: