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Craton Capital Precious Metal Fund D
WKN: A14S65 | ISIN: LI0214430949

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.01.2022
139.71 USD-2.22 USD
-1.56 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Craton Capital Precious Metal Fund investiert weltweit in Unternehmen, die in der Förderung und dem Abbau von Edelmetallen (Gold, PGM Platinum Group Metals: Platin, Palladium, Rhodium, Diamanten und Silber) tätig sind. Die Auswahl erfolgt nach strikten Kriterien, wobei die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum inneren Wert, die Qualität und der Umfang der Reserven sowie der Leistungsausweis des Managements im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Analyse im Kontext mit den aktuellen und erwarteten Edelmetallpreisen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahl der entsprechenden Anlage.

Factsheet: Craton Capital Precious Metal Fund D Kurs Chart

Chart: Craton Capital Precious Metal Fund D (A14S65 LI0214430949)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Craton Capital Precious Metal Fund D
ISIN / WKN:
LI0214430949 / A14S65
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
LLB Fund Services AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% FTSE Gold Mines Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
48,94 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.05.2015
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
146.70 USD
Rücknahmekurs / NAV:
139.71 USD
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Zuzüglich: (bis zu 0,83%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,68%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-9.61%
6 Monate-8.03%
1 Jahr-1.00%
3 Jahre81.90%
5 Jahre35.35%
seit Auflegung57.20%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Craton Capital Precious Metal Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Gold59,9%
Silber15,8%
Platin14,9%
Divers4,8%
Kasse4,6%

Länderaufteilung

Nordamerika51,4%
Südafrika14,6%
Asien14,2%
Afrika6,6%
Lateinamerika5,3%
Kasse4,6%
Welt3,0%
Europa0,3%

Vermögensaufteilung

Aktien95,4%
Geldmarkt/Kasse4,6%
Stand: 30.11.2021

Über den Craton Capital Precious Metal Fund (LI0214430949, A14S65)

Der Craton Capital Precious Metal Fund (LI0214430949, A14S65) wurde am 13.05.2015 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,94 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von LLB Fund Services AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,00%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Gold Mines Index.

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