ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P
ISIN: LI0123466802 WKN: A1H70D
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
117.90 CHF+0.41 CHF
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Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der ACATIS Fair Value Aktien Global dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P |
| ISIN / WKN: | LI0123466802 / A1H70D |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 70,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 22.02.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 117.90 CHF | 123,79 CHF |
| 29.11.2023 | 117.49 CHF | 123,37 CHF |
| 28.11.2023 | 117.06 CHF | 122,91 CHF |
| .......... | ||
| 10.04.2017 | 114.07 CHF | 119,78 CHF |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.19 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.10 |
| 1 Jahr | 8.11 |
| 3 Jahre | -3.97 |
| 5 Jahre | 10.75 |
| 10 Jahre | 50.25 |
| seit Auflegung | 60.99 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Eli Lilly & Co. | 2,5% |
|---|---|
| Carrier Global | 2,3% |
| MSCI | 2,3% |
| Sumitomo Forestry | 2,2% |
| Muenchner Rueckversicher | 2,2% |
| Danaher Corp | 2,2% |
| Adobe Inc. | 2,2% |
| MARKEL CORP | 2,2% |
| Stora Enso -R- | 2,2% |
| Marsh & Mclennan | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 23,1% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 19,3% |
| Technologie | 14,3% |
| Finanzdienstleistungen | 14,3% |
| Grundstoffe | 11,9% |
| Versorger | 5,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,2% |
| Kasse | 2,9% |
| Energie | 2,2% |
| Divers | 1,9% |
Länderaufteilung
| USA | 53,4% |
|---|---|
| Japan | 11,2% |
| Deutschland | 10,3% |
| Frankreich | 7,8% |
| Welt | 4,2% |
| Schweiz | 3,9% |
| Kasse | 2,9% |
| Finnland | 2,2% |
| Österreich | 2,1% |
| Italien | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
| gemischt | 0,7% |
Stand: 29.09.2023
Über den ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds (A1H70D | LI0123466802)
Der ACATIS Fair Value Aktien Global (LI0123466802, A1H70D) wurde am 22.02.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 70,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,11. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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