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ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P
ISIN: LI0123466802 WKN: A1H70D

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Aktienfonds International All Cap
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
119.83 CHF-0.12 CHF
-0.10 %
Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Mangement des ACATIS Fair Value Aktien Global einen Value-Ansatz.

Factsheet: ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P Kurs Chart

Chart: ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P (A1H70D LI0123466802)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P
ISIN / WKN:
LI0123466802 / A1H70D
Investmentgesellschaft:
Acatis
Fondsmanager:
ACATIS Investment GmbH
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
101,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.02.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
20.05.2022125,82 CHF119.83 CHF
19.05.2022125,95 CHF119.95 CHF
18.05.2022125,76 CHF119.77 CHF
..........
10.04.2017119,78 CHF114.07 CHF
Es liegen historische Kurse vom 10.04.2017 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
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ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,21%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4.25%
6 Monate-14.65%
1 Jahr-5.26%
3 Jahre18.18%
5 Jahre29.47%
10 Jahre101.19%
seit Auflegung78.67%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NVIDIA Corp.6,5%
Biontech4,4%
Deere & Co3,7%
Moodys Corp3,6%
Salesforce.com3,3%
Taiwan Semiconductor ADR2,9%
Nemetschek2,7%
China Everbright Intl. Ltd2,7%
Shimano Inc2,6%
Cognizant Technology Sol2,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch31,8%
Technologie17,7%
Industrie / Investitions14,9%
Grundstoffe9,3%
Telekommunikationsdienst...9,2%
Konsumgüter zyklisch5,6%
Energie5,1%
Divers3,5%
Finanzdienstleistungen2,8%

Länderaufteilung

USA44,7%
Deutschland15,7%
Welt9,0%
Japan8,6%
Dänemark8,5%
Schweiz3,2%
Taiwan2,9%
Hongkong2,7%
Australien2,4%
Belgien2,3%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 28.02.2022

Über den ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds (A1H70D | LI0123466802)

Der ACATIS Fair Value Aktien Global (LI0123466802, A1H70D) wurde am 22.02.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 101,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,26%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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