ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P
WKN: A1H70D | ISIN: LI0123466802
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.09.2021
169.85 CHF+0.16 CHF
+0.09 %
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Quelle: Acatis Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Mangement des ACATIS Fair Value Aktien Global einen Value-Ansatz.
Factsheet: ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LI0123466802 / A1H70D
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ACATIS Investment GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
103,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.02.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
178.34 CHF
Rücknahmekurs / NAV:
169.85 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,26% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,9% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.01% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.36% |
| 1 Jahr | 26.01% |
| 3 Jahre | 37.99% |
| 5 Jahre | 58.84% |
| 10 Jahre | 129.50% |
| seit Auflegung | 111.04% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Biontech | 5,5% |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 4,9% |
| Salesforce.com | 3,6% |
| Deere & Co | 3,3% |
| Givaudan | 3,2% |
| GENMAB A/S | 2,7% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,5% |
| Vestas Wind Systems Rg | 2,5% |
| Sartorius | 2,3% |
| Zoetis -A- | 2,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 29,4% |
|---|---|
| Technologie | 15,6% |
| Industrie / Investitions | 15,4% |
| Kasse | 10,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 8,0% |
| Grundstoffe | 6,7% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,6% |
| Finanzdienstleistungen | 3,5% |
| Energie | 2,7% |
| Divers | 2,5% |
Länderaufteilung
| USA | 35,3% |
|---|---|
| Deutschland | 16,6% |
| Kasse | 10,8% |
| Dänemark | 9,0% |
| Welt | 7,4% |
| Schweiz | 7,2% |
| Japan | 6,9% |
| Niederlande | 2,8% |
| Frankreich | 2,0% |
| Taiwan | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,8% |
Stand: 30.06.2021
Über den ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds (A1H70D | LI0123466802)
Der ACATIS Fair Value Aktien Global (LI0123466802) wurde am 22.02.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 103,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 26,01%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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