Achtung Soft Closing! Aufgrund des derzeitigen Order Volumen?s von ca. 18 Mio Euro können wir keine Abwicklungsgarantie geben.
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Quantex Global Value Fund CHF R |
ISIN / WKN: | LI0042267281 / A1J1MY |
Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
Fondsmanager: | Quantex AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Bloomberg World Index TR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.288,29 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.07.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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436,91 CHF | 424.18 CHF | 26.03.2024 |
432,92 CHF | 420.31 CHF | 25.03.2024 |
432,83 CHF | 420.22 CHF | 22.03.2024 |
.......... | ||
162.35 CHF | 27.03.2015 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,33 % |
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6 Monate | 3,82 % |
1 Jahr | 5,22 % |
3 Jahre | 41,48 % |
5 Jahre | 120,33 % |
10 Jahre | 225,52 % |
seit Auflegung | 590,94 % |
PETROBRAS ADR | 3,0 % |
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ROCHE GS | 2,9 % |
BRITISH AMER TOBACCO | 2,9 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,9 % |
Unilever PLC | 2,8 % |
GRUPO MEXICO-B | 2,8 % |
eBay Inc | 2,7 % |
WOODSIDE ENERGY | 2,7 % |
SHELL PLC | 2,7 % |
Alimentation Couche Tard | 2,7 % |
Öl / Gas | 17,7 % |
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Gesundheit / Healthcare | 13,9 % |
Einzelhandel | 11,8 % |
Grundstoffe | 10,8 % |
Haushalt | 10,1 % |
Nahrungsmittel | 9,4 % |
Kasse | 7,8 % |
Finanzen | 7,7 % |
Industrie / Investitions | 5,9 % |
Divers | 4,9 % |
Welt | 23,3 % |
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USA | 22,1 % |
Großbritannien | 18,8 % |
Brasilien | 11,7 % |
Kasse | 7,8 % |
Kanada | 7,6 % |
Schweiz | 5,1 % |
Spanien | 3,6 % |
Aktien | 92,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,8 % |
Mitteilungen zum Quantex Global Value Fund CHF R
06.03.2024: Quantex Werte 03 2024Weiterführende Links: