Quantex Global Value Fund CHF R
ISIN: LI0042267281 WKN: A1J1MY
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 24.05.2022
399.45 CHF-4.65 CHF
-1.15 %
-1.15 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Factsheet: Quantex Global Value Fund CHF R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Quantex Global Value Fund CHF R
ISIN / WKN:
LI0042267281 / A1J1MY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Quantex AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Bloomberg World Index TR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
902,00 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
399.45 CHF | 24.05.2022 | |
416,22 CHF | 404.10 CHF | 23.05.2022 |
410,51 CHF | 398.55 CHF | 20.05.2022 |
.......... | ||
162.35 CHF | 27.03.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3.05% |
---|---|
6 Monate | 12.05% |
1 Jahr | 21.62% |
3 Jahre | 103.02% |
5 Jahre | 124.23% |
10 Jahre | 450.95% |
seit Auflegung | 528.99% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
B3 S.A. | 3,1% |
---|---|
PETROBRAS ADR | 2,9% |
SHELL PLC | 2,8% |
AMBEV ADR | 2,8% |
VALE SA-SP ADR | 2,7% |
Swedish Match AB | 2,7% |
PHILIP MORRIS INTL | 2,7% |
BRITISH AMER TOBACCO | 2,7% |
ARCELORMITTAL | 2,7% |
SANTOS LTD | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
Haushalt | 20,2% |
---|---|
Öl / Gas | 19,7% |
Grundstoffe | 18,4% |
Divers | 13,4% |
Kasse | 11,9% |
Gesundheit / Healthcare | 6,9% |
Finanzdienstleistungen | 5,6% |
Nahrungsmittel | 3,9% |
Länderaufteilung
Welt | 25,3% |
---|---|
Großbritannien | 17,3% |
Brasilien | 13,6% |
Kasse | 11,9% |
Kanada | 7,5% |
USA | 7,3% |
Australien | 4,9% |
Japan | 4,4% |
Schweden | 4,0% |
Spanien | 3,8% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 88,1% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 11,9% |
Stand: 31.03.2022
Mitteilungen zum Quantex Global Value Fund CHF R
11.05.2022: Quantex Werte 05 202214.04.2022: Quantex Werte 04 2022
17.03.2022: Quantex Werte 03 2022
13.12.2021: Quantex Werte 12 2021
16.11.2021: Quantex Werte 11 2021
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Quantex Multi Asset Fund CHF S (LI0580516875, A2QLGQ)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
Über den Quantex Global Value Fund
(LI0042267281, A1J1MY)
Der Quantex Global Value Fund (LI0042267281, A1J1MY) wurde am 18.07.2008 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 902,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 21,62%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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