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Quantex Global Value Fund CHF R
WKN: A1J1MY | ISIN: LI0042267281

Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 22.07.2021
351.95 CHF+1.30 CHF
+0.37 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Factsheet: Quantex Global Value Fund CHF R Kurs Chart

Chart: Quantex Global Value Fund CHF R (A1J1MY LI0042267281)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LI0042267281 / A1J1MY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Quantex AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Bloomberg World Index TR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
661,30 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
351.95 CHF
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,57%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.74%
6 Monate23.02%
1 Jahr52.61%
3 Jahre79.24%
5 Jahre145.89%
10 Jahre407.20%
seit Auflegung435.95%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Swedish Match AB2,8%
Endeavour Mining2,8%
AMBEV ADR2,8%
ROYAL DUTCH SH-B2,7%
VALE SA-SP ADR2,6%
PHILIP MORRIS INTL2,6%
Imperial Brands2,6%
West Fraser Timber2,5%
Total SA2,5%
BRITISH AMER TOBACCO2,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Haushalt20,9%
Divers18,9%
Grundstoffe17,1%
Öl / Gas13,7%
Einzelhandel7,8%
Bau- / Ingenieurswesen6,7%
Industrie / Investitions6,0%
Finanzdienstleistungen5,0%
Kasse3,9%

Länderaufteilung

Großbritannien18,5%
Welt18,2%
Kanada13,5%
USA12,3%
Brasilien9,9%
Russland7,3%
Japan6,8%
Schweden5,0%
Spanien4,6%
Kasse3,9%

Vermögensaufteilung

Aktien96,1%
Geldmarkt/Kasse3,9%
Stand: 28.05.2021

Anleger im Quantex Global Value Fund CHF R besitzen auch Anteile am:

Über den Quantex Global Value Fund (A1J1MY | LI0042267281)

Der Quantex Global Value Fund (LI0042267281) wurde am 18.07.2008 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 661,30 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 52,61%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR.

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