Quantex Global Value Fund CHF R
WKN: A1J1MY | ISIN: LI0042267281
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 21.10.2021
370.25 CHF-6.10 CHF
-1.62 %
-1.62 %
Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Factsheet: Quantex Global Value Fund CHF R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LI0042267281 / A1J1MY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Quantex AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Bloomberg World Index TR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
664,74 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.2008
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.10.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
381.36 CHF
Rücknahmekurs / NAV:
370.25 CHF
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,57% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.29% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.02% |
| 1 Jahr | 57.72% |
| 3 Jahre | 75.43% |
| 5 Jahre | 131.45% |
| 10 Jahre | 437.89% |
| seit Auflegung | 444.40% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.10.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Total Energies | 2,8% |
|---|---|
| Endeavour Mining | 2,8% |
| SBERBANK ADR | 2,7% |
| ROYAL DUTCH SH-B | 2,7% |
| Parex Resources | 2,7% |
| Imperial Oil | 2,7% |
| SUNCOR ENERGY US | 2,6% |
| PHILIP MORRIS INTL | 2,6% |
| GRAFTECH INTL | 2,6% |
| AMBEV ADR | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 29,4% |
|---|---|
| Haushalt | 23,1% |
| Öl / Gas | 20,7% |
| Grundstoffe | 16,7% |
| Finanzdienstleistungen | 7,1% |
| Kasse | 3,0% |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 23,8% |
|---|---|
| Welt | 17,7% |
| USA | 12,4% |
| Kanada | 12,0% |
| Brasilien | 9,5% |
| Russland | 7,8% |
| Schweden | 5,0% |
| Spanien | 4,8% |
| Niederlande | 4,0% |
| Kasse | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 31.08.2021
Anleger im Quantex Global Value Fund CHF R besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- Commodity Capital Global Mining Fund P (LU0459291166, A0YDDD)
- ECHIQUIER VALUE EURO A (FR0011360700, A1WY3U)
- Nordea 1 Norwegian Short Term Bond Fund BP EUR (LU0173786863, 358484)
- CS Lux Global Value Equity Fd B EUR (LU2066957221, A2PYFL)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
Über den Quantex Global Value Fund (A1J1MY | LI0042267281)
Der Quantex Global Value Fund (LI0042267281) wurde am 18.07.2008 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 664,74 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 57,72%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR.Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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