Quantex Global Value Fund CHF R
ISIN: LI0042267281 WKN: A1J1MY
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2022
348.40 CHF+1.90 CHF
+0.55 %
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Quelle: LLB Fund Services AG Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Factsheet: Quantex Global Value Fund CHF R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsname: | Quantex Global Value Fund CHF R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN / WKN: | LI0042267281 / A1J1MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsmanager: | Quantex AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondskategorie: | Aktienfonds International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark:| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |  Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 | Ertragsverwendung: | thesaurierend | Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! Fondsvolumen: | 1.136,99 Mio. CHF (alle Tranchen) | Auflegungsdatum: | 18.07.2008 | Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | Regulierungsart: | OGAW | Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. | Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger | Dort die ISIN eintragen. Zielmarktkriterien | Kundenkategorie: | Privatkunde | Kenntnisse: | Basiskenntnisse | Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig | Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | Ökologische Kriterien (ESG) | ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt | Nachhaltigkeitspräferenz: | höhere | Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt | Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt | Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt | ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % | Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | | ||
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2022 | 348.40 CHF | 358,85 CHF |
| 27.09.2022 | 346.50 CHF | 356,90 CHF |
| 26.09.2022 | 346.55 CHF | 356,95 CHF |
| .......... | ||
| 27.03.2015 | 162.35 CHF |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.37 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.76 |
| 1 Jahr | 23.64 |
| 3 Jahre | 98.60 |
| 5 Jahre | 137.40 |
| 10 Jahre | 417.78 |
| seit Auflegung | 541.72 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PETROBRAS ADR | 3,1% |
|---|---|
| WARNER BROS DISCOVERY | 2,9% |
| SHELL PLC | 2,9% |
| PHILIP MORRIS INTL | 2,8% |
| Endeavour Mining | 2,7% |
| NOVARTIS AG-REG | 2,6% |
| Booking Holdings | 2,6% |
| Adidas AG | 2,6% |
| AMBEV ADR | 2,6% |
| Takeda Pharmaceutical | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Haushalt | 20,6% |
|---|---|
| Öl / Gas | 13,2% |
| Grundstoffe | 13,1% |
| Divers | 12,7% |
| Kasse | 9,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,9% |
| Nahrungsmittel | 8,8% |
| Finanzdienstleistungen | 7,2% |
| Freizeit / Gastgewerbe / | 5,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 20,6% |
|---|---|
| USA | 20,0% |
| Großbritannien | 14,7% |
| Brasilien | 10,3% |
| Kasse | 9,9% |
| Japan | 7,4% |
| Australien | 5,0% |
| Schweiz | 4,9% |
| Spanien | 3,7% |
| Schweden | 3,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,9% |
Stand: 31.07.2022
Mitteilungen zum Quantex Global Value Fund CHF R
12.07.2022: Quantex Werte 07 202215.06.2022: Quantex Werte 06 2022
11.05.2022: Quantex Werte 05 2022
14.04.2022: Quantex Werte 04 2022
17.03.2022: Quantex Werte 03 2022
13.12.2021: Quantex Werte 12 2021
16.11.2021: Quantex Werte 11 2021
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Quantex Multi Asset Fund CHF S (LI0580516875, A2QLGQ)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR R (LI0226274319, A1XDUW)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
Über den Quantex Global Value Fund
(LI0042267281, A1J1MY)
Der Quantex Global Value Fund (LI0042267281, A1J1MY) wurde am 18.07.2008 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.136,99 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 23,64. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR. Weiterführende Links:
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