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THESAURO FUND VALOR R
(LI0038943051 | A0QYWE)

KVG: CAIAC Fund Management AG    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 05.12.2018
98.94 EUR
+0.44 EUR
+0.45 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des THESAURO FUND VALOR R ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der THESAURO FUND VALOR R investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.

Fonds-Chart

Chart: THESAURO FUND VALOR R (A0QYWE / LI0038943051)Zur Chart-Analyse

THESAURO FUND VALOR R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LI0038943051
Wertpapierkennziffer:
A0QYWE
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,50% (6,10% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
5,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,68%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 05.12.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Team der CAIAC Fund Management AG
Fondsvolumen:
1,51 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.84%
6 Monate-3.81%
1 Jahr-1.55%
3 Jahre26.92%
5 Jahre-7.24%
seit Auflegung2.56%
Stand: 03.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers98,5%
Kasse1,5%

Größte Fondswerte

Vontobel Fund - Future R9,5%
Parvest Green Tigers C (...9,2%
Market Vectors - Rare Ea...8,1%
RobecoSAM Smart Energy F...7,1%
AGIF - Allianz Global Ag...6,6%
JSS OekoSar Equity - Glo...6,3%
RobecoSAM Smart Material...5,0%
Umicore S.A.4,9%
Newmont Mining4,7%
KBC Eco Fund Water (thes.)4,5%

Aufteilung

Investmentfonds98,5%
Geldmarkt/Kasse1,5%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .