THESAURO FUND VALOR R
WKN: A0QYWE ISIN: LI0038943051 KVG: CAIAC Fund Management AG Fonds-Typ: Strategiefonds International
Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
vom 09.05.2018
112.25 EUR
+1.90 EUR
+1.72 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des THESAURO FUND VALOR R ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der THESAURO FUND VALOR R investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LI0038943051
Wertpapierkennziffer:
A0QYWE
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,50% (6,10% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,65% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,65% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
5,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,68%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Rücknahme-Kurs:
112.25 EUR
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Team der CAIAC Fund Management AG
Fondsvolumen:
1,51 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.84% |
|---|---|
| 6 Monate | -3.81% |
| 1 Jahr | -1.55% |
| 3 Jahre | 26.92% |
| 5 Jahre | -7.24% |
| seit Auflegung | 2.56% |
Stand: 03.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Divers | 98,5% |
|---|---|
| Kasse | 1,5% |
Größte Fondswerte
| Vontobel Fund - Future R | 9,5% |
|---|---|
| Parvest Green Tigers C (... | 9,2% |
| Market Vectors - Rare Ea... | 8,1% |
| RobecoSAM Smart Energy F... | 7,1% |
| AGIF - Allianz Global Ag... | 6,6% |
| JSS OekoSar Equity - Glo... | 6,3% |
| RobecoSAM Smart Material... | 5,0% |
| Umicore S.A. | 4,9% |
| Newmont Mining | 4,7% |
| KBC Eco Fund Water (thes.) | 4,5% |
Aufteilung
| Investmentfonds | 98,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
Stand: 31.08.2018
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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