THESAURO FUND TRESOR R
ISIN: LI0036017395 WKN: A0NAH1
Aktueller Kurs:
vom 07.11.2018
115.16 EUR+2.62 EUR
+2.33 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der THESAURO FUND TRESOR R aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des THESAURO FUND TRESOR ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der THESAURO FUND TRESOR investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum in Aktien, Anleihen, Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: THESAURO FUND TRESOR R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | THESAURO FUND TRESOR R |
ISIN / WKN: | LI0036017395 / A0NAH1 |
Investmentgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
Fondsmanager: | Team der CAIAC Fund Management AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.11.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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07.11.2018 | | 115.16 EUR |
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31.10.2018 | | 112.54 EUR |
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24.10.2018 | | 112.61 EUR |
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04.02.2009 | | 103.36 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 04.02.2009 bis zum 07.11.2018 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 6,50% (6,10% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 5,52% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 2,5% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,34% % |
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6 Monate | -1,21% % |
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1 Jahr | -5,52% % |
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3 Jahre | -2,96% % |
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5 Jahre | -7,56% % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 18,29% % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.10.2018
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des THESAURO FUND TRESOR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Parvest Green Tigers PC | 12,5 % |
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Vontobel Fund - MTX Sust... | 11,3 % |
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First State Global EM Su... | 10,7 % |
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terrAssisi Aktien I AMI | 10,3 % |
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Sycomore Selection Respo... | 7,9 % |
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AGIF - Allianz Global Ag... | 6,8 % |
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RobecoSAM Sustainable He... | 5,4 % |
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ETF Securities TIN | 3,7 % |
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RobecoSAM Smart Material... | 2,5 % |
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Vontobel Fund - Future R... | 1,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Vermögensaufteilung
Aktienfonds | 40,2 % |
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gemischt | 34,6 % |
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Mischfonds | 25,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | -0,1 % |
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Stand: 30.09.2018
Über den THESAURO FUND TRESOR Fonds (A0NAH1 | LI0036017395)
Der THESAURO FUND TRESOR (LI0036017395, A0NAH1) wurde am 25.11.2008 von der Fondsgesellschaft
CAIAC Fund Management AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 2,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der CAIAC Fund Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,52%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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