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THESAURO FUND TRESOR R

WKN: A0NAH1    ISIN: LI0036017395    KVG: CAIAC Fund Management AG    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 18.07.2018
120.53 EUR
-0.14 EUR
-0.12 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Kurs 1 x wöchentlich Mittwochs

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Anlageziel des THESAURO FUND TRESOR R ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der THESAURO FUND TRESOR R investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum in Aktien, Anleihen, Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: THESAURO FUND TRESOR R (A0NAH1 / LI0036017395)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LI0036017395
Wertpapierkennziffer:
A0NAH1
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
39,90 € pro Jahr
Achtung: Unbhängig vom Rabatt entstehen immer Transaktionskosten von 0,35% des Kaufpreises!
Mindestanlage:
Einmalanlage:
1000 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,50% (6,10% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,39% (mit bis zu 94% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,65% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,00% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,00%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 18.07.2018
Cut-Off-Zeit:
11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Team der CAIAC Fund Management AG
Fondsvolumen:
3,15 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.11.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.51%
6 Monate-2.23%
1 Jahr-5.75%
3 Jahre-13.25%
5 Jahre-11.60%
seit Auflegung21.24%
Stand: 07.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers97,4%
Kasse2,6%

Größte Fondswerte

Parvest Green Tigers PC12,7%
Vontobel Fund - MTX Sust10,8%
terrAssisi Aktien I AMI9,1%
First State Global EM Su...8,7%
Sycomore Selection Respo...8,6%
AGIF - Allianz Global Ag...7,2%
JSS Sustainable Equity -...4,4%
Amundi Funds II - Global...4,2%
RobecoSAM Sustainable He...4,0%
Vontobel Fund - Future R...2,9%

Aufteilung

Aktienfonds37,3%
Investmentfonds34,3%
Mischfonds25,8%
Geldmarkt/Kasse2,6%
Stand: 31.12.2017

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