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THESAURO FUND TRESOR R
(LI0036017395 | A0NAH1)

KVG: CAIAC Fund Management AG    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 31.10.2018
112.54 EUR
-0.07 EUR
-0.06 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des THESAURO FUND TRESOR R ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der THESAURO FUND TRESOR R investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum in Aktien, Anleihen, Wertpapiere, Immobilien, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.

Fonds-Chart

Chart: THESAURO FUND TRESOR R (A0NAH1 / LI0036017395)Zur Chart-Analyse

THESAURO FUND TRESOR R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Strategiefonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LI0036017395
Wertpapierkennziffer:
A0NAH1
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,50% (6,10% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,65% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
5,52% pro Jahr
Transaktionskosten:
1,51%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 31.10.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Team der CAIAC Fund Management AG
Fondsvolumen:
2,54 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.11.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.34%
6 Monate-1.21%
1 Jahr-5.52%
3 Jahre-2.96%
5 Jahre-7.56%
seit Auflegung18.29%
Stand: 03.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Branchenaufteilung

Divers100,1%
Kasse-0,1%

Größte Fondswerte

Parvest Green Tigers PC 12,5%
Vontobel Fund - MTX Sust...11,3%
First State Global EM Su...10,7%
terrAssisi Aktien I AMI10,3%
Sycomore Selection Respo...7,9%
AGIF - Allianz Global Ag...6,8%
RobecoSAM Sustainable He...5,4%
ETF Securities TIN3,7%
RobecoSAM Smart Material...2,5%
Vontobel Fund - Future R...1,7%

Aufteilung

Aktienfonds40,2%
gemischt34,6%
Mischfonds25,3%
Geldmarkt/Kasse-0,1%
Stand: 30.09.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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