Craton Capital Precious Metal Fund B
ISIN: LI0021279844 WKN: A0F412
Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG Fonds-Typ: Aktienfonds International Rohstoffe EdelmetalleAktueller Kurs: vom 20.05.2022
124.97 USD+1.17 USD
+0.95 %
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Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Craton Capital Precious Metal Fund investiert weltweit in Unternehmen, die in der Förderung und dem Abbau von Edelmetallen (Gold, PGM Platinum Group Metals: Platin, Palladium, Rhodium, Diamanten und Silber) tätig sind. Die Auswahl erfolgt nach strikten Kriterien, wobei die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum inneren Wert, die Qualität und der Umfang der Reserven sowie der Leistungsausweis des Managements im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Analyse im Kontext mit den aktuellen und erwarteten Edelmetallpreisen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahl der entsprechenden Anlage.
Factsheet: Craton Capital Precious Metal Fund B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Craton Capital Precious Metal Fund B
ISIN / WKN:
LI0021279844 / A0F412
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
LLB Fund Services AG
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Rohstoffe Edelmetalle
Benchmark:
100% FTSE Gold Mines Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
50,33 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.11.2003
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 20.05.2022 | 124.97 USD | |
| 19.05.2022 | 123.80 USD | |
| 18.05.2022 | 119.64 USD | |
| .......... | ||
| 22.02.2011 | 365.64 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,19% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.10% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.76% |
| 1 Jahr | -2.40% |
| 3 Jahre | 89.37% |
| 5 Jahre | 27.80% |
| 10 Jahre | -15.94% |
| seit Auflegung | 63.05% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Craton Capital Precious Metal Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Gold | 61,2% |
|---|---|
| Platin | 16,7% |
| Silber | 13,9% |
| Divers | 6,2% |
| Kasse | 2,1% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 47,8% |
|---|---|
| Südafrika | 16,4% |
| Asien | 14,7% |
| Lateinamerika | 7,6% |
| Afrika | 7,1% |
| Welt | 4,0% |
| Kasse | 2,1% |
| Europa | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
Stand: 31.03.2022
Über den Craton Capital Precious Metal Fund
(LI0021279844, A0F412)
Der Craton Capital Precious Metal Fund (LI0021279844, A0F412) wurde am 14.11.2003 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 50,33 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von LLB Fund Services AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,40%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Gold Mines Index. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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