ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
ISIN: LI0017502381 WKN: 964894
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 10.08.2022
255.77 EUR+4.47 EUR
+1.78 %
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Quelle: Acatis Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Mangement des ACATIS Fair Value Aktien Global einen Value-Ansatz.
Factsheet: ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
ISIN / WKN:
LI0017502381 / 964894
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ACATIS Investment GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
92,44 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
10.05.2004
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 268,56 EUR | 255.77 EUR | 10.08.2022 |
| 263,87 EUR | 251.30 EUR | 09.08.2022 |
| 268,36 EUR | 255.58 EUR | 08.08.2022 |
| .......... | ||
| 1.298,91 EUR | 1,270.26 EUR | 27.07.2005 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,06% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,7% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.68 |
|---|---|
| 6 Monate | -19.45 |
| 1 Jahr | -18.34 |
| 3 Jahre | 7.15 |
| 5 Jahre | 21.01 |
| 10 Jahre | 95.19 |
| seit Auflegung | 151.25 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Biontech | 5,0% |
|---|---|
| NVIDIA Corp. | 4,5% |
| Deere & Co | 4,2% |
| Moodys Corp | 3,9% |
| Fortescue Metals | 3,1% |
| Taiwan Semiconductor ADR | 3,0% |
| Berry Global Group | 2,9% |
| Salesforce Inc | 2,9% |
| International Flavors & | 2,7% |
| Cognizant Technology Sol... | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 36,2% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 16,3% |
| Technologie | 15,3% |
| Grundstoffe | 10,4% |
| Telekommunikationsdienst... | 6,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,9% |
| Energie | 5,1% |
| Finanzdienstleistungen | 3,2% |
| Kasse | 0,7% |
Länderaufteilung
| USA | 47,5% |
|---|---|
| Deutschland | 16,2% |
| Dänemark | 8,8% |
| Japan | 8,2% |
| Welt | 5,6% |
| Schweiz | 3,1% |
| Australien | 3,1% |
| Taiwan | 3,0% |
| Spanien | 2,3% |
| Frankreich | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,5% |
|---|---|
| gemischt | 1,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,7% |
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P a (DE000A2DJT49, A2DJT4)
- Triodos Impact Mixed Fund Neutral R ausschüttend (LU0504302604, A1C1Y4)
- Jupiter Global Ecology Growth L EUR A Inc Dist (LU1074971703, A1170R)
- Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA (LU0208341965, A0DQU0)
- DNB Future Waves Retail A (LU0029375739, 986058)
- DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A (LU0907927171, A1T68G)
- LBBW Rohstoffe 1 R (DE000A0NAUG6, A0NAUG)
- Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P (DE000A2PB6P8, A2PB6P)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- Aberdeen SLF Lux Canadian Dollar Fd A 2 Acc (LU0049016909, 973473)
Über den ACATIS Fair Value Aktien Global Fonds (964894 | LI0017502381)
Der ACATIS Fair Value Aktien Global (LI0017502381, 964894) wurde am 10.05.2004 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 92,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,34. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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