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Value Holdings Deutschland Fund
WKN: A0B63E | ISIN: LI0013873901

Fondsgesellschaft: VP Bank Luxembourg S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland
Aktueller Kurs: vom 25.11.2021
4393.62 EUR+3.14 EUR
+0.07 %
Quelle: VP Bank Luxembourg S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Value Holdings Deutschland Fund ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Value Holdings Deutschland Fund investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach dem Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.

Factsheet: Value Holdings Deutschland Fund Kurs Chart

Chart: Value Holdings Deutschland Fund (A0B63E LI0013873901)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LI0013873901 / A0B63E
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
28,72 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.05.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
4393.62 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:

Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.03%
6 Monate14.72%
1 Jahr40.39%
3 Jahre28.82%
5 Jahre41.19%
10 Jahre94.00%
seit Auflegung354.11%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Value Holdings Deutschland Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Hawesko Holding I7,5%
HORNBACH Hold I5,9%
Ringmetall (N)5,7%
STO Vz I /VZ4,9%
SMT Scharf I4,8%
Evonik Industr (N)4,7%
BMW Vz I /VZ4,1%
freenet (N)3,9%
Fresenius I3,9%
Hochtief I3,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers49,6%
Bau- / Ingenieurswesen11,2%
Handel11,0%
Bahn / Straßen / Fracht10,5%
Chemie9,2%
Nahrungsmittel / Getränk8,5%

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien82,9%
Geldmarkt/Kasse17,1%
Stand: 30.09.2021

Über den Value Holdings Deutschland Fund (A0B63E | LI0013873901)

Der Value Holdings Deutschland Fund (LI0013873901) wurde am 15.05.2002 von der Fondsgesellschaft VP Bank Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 40,39%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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