Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Z Acc
WKN: A2DUQ6 | ISIN: IE00BZ0X9V70
Fondsgesellschaft: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging MarketsAktueller Kurs: vom 21.01.2021
12.52 EUR-0.10 EUR
-0.79 %
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Quelle: Comgest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Comgest Growth GEM Promising Companies ist Wertsteigerung. Der Comgest Growth GEM Promising Companies investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in Aktien wandelbare Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial in Global Emerging Markets ausgegeben und an geregelten Märkten einschließlich Asien, Lateinamerika, Ost- und Südeuropa notiert oder gehandelt werden.
Factsheet: Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Z Acc Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
IE00BZ0X9V70 / A2DUQ6
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Wojciech Stanislawski, Frau Caroline Maes, Frau Juliette Alves, Herr Slabbert Van Zyl
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI EM Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
0,2 Mio. EUR am 21.01.2021
Auflegungsdatum:
18.09.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 09.10.2020
Verkaufsprospekt vom 09.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 09.10.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
21.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
12.52 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,50% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.77% |
|---|---|
| 6 Monate | 12.87% |
| 1 Jahr | -9.06% |
| 3 Jahre | -27.67% |
| seit Auflegung | -25.81% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Comgest Growth GEM Promising Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MercadoLibre, Inc. | 4,8% |
|---|---|
| NCsoft Corporation | 4,4% |
| Autohome, Inc. Sponsored | 4,4% |
| Discovery Limited | 4,3% |
| Arezzo Industria e Comer... | 3,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 26,1% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 20,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,6% |
| Finanzen | 12,3% |
| Informationstechnologie | 8,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1% |
| Industrie / Investitions... | 4,1% |
| Divers | 3,6% |
| Versorger | 2,9% |
| Kasse | 2,9% |
Länderaufteilung
| China | 21,5% |
|---|---|
| Emerging Markets | 11,6% |
| Indien | 10,5% |
| Brasilien | 10,0% |
| USA | 8,7% |
| Südkorea | 7,6% |
| Südafrika | 7,2% |
| Vietnam | 6,8% |
| Großbritannien | 5,5% |
| Russland | 4,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
Stand: 30.11.2020
Über den Comgest Growth GEM Promising Companies Fonds (A2DUQ6 | IE00BZ0X9V70)
Der Comgest Growth GEM Promising Companies (IE00BZ0X9V70) wurde am 18.09.2017 von der Fondsgesellschaft Comgest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,2 Mio. EUR am 21.01.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Wojciech Stanislawski, Frau Caroline Maes, Frau Juliette Alves, Herr Slabbert Van Zyl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,06%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.Weiterführende Links:
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