Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index (Net Total Return) in USD entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index setzt sich aus 100 Unternehmen des Schwellenmarktuniversums zusammen, die jeweils Bestandteile des FTSE Emerging Index sind und sich in der Vergangenheit durch höhere Dividenden und niedrigere Volatilität ausgezeichnet haben.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,40 %
6 Monate
6,13 %
1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
10,71 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
50,18 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco FTSE Emerging Markets High Divid Low Volat UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
REC
3,2 %
Asustek Computer
2,3 %
COSCO SHIPPING A
2,0 %
Cia Paranaense de Energia
1,8 %
Transmissora Alianca de
1,7 %
Companhia Paranaense de ...
1,7 %
COSCO SHIPPING Developme...
1,7 %
Sinotrans H
1,7 %
China Motor
1,7 %
Acer
1,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
22,2 %
Grundstoffe
18,2 %
Industrie / Investitions
16,4 %
Energie
12,8 %
Versorger
8,9 %
Informationstechnologie
7,3 %
Konsumgüter zyklisch
5,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
3,9 %
Immobilien
3,7 %
Telekommunikationsdienst...
1,4 %
Länderaufteilung
China
38,3 %
Brasilien
17,3 %
Taiwan
12,8 %
Welt
10,9 %
Indien
7,3 %
Chile
3,8 %
Mexiko
3,5 %
Vereinigte Arabische Emi
2,3 %
Tschechien
1,9 %
Philippinen
1,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.12.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Invesco FTSE Emerging Markets High Divid Low Volat UCITS Fonds (A2AHZU | IE00BYYXBF44)
Der Invesco FTSE Emerging Markets High Divid Low Volat UCITS (IE00BYYXBF44, A2AHZU) wurde am 27.05.2016 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 176,54 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Invesco PowerShares Capital Management LLC Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index NTR.