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Heptagon Future Trends Equity Fund AE
WKN: A2AE7J | ISIN: IE00BYWKMQ52

Fondsgesellschaft: Heptagon Capital Limited Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.10.2021
132.56 EUR+1.39 EUR
+1.06 %
Quelle: Heptagon Capital Limited Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Heptagon Future Trends Equity Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Heptagon Future Trends Equity Fund investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.

Factsheet: Heptagon Future Trends Equity Fund AE Kurs Chart

Chart: Heptagon Future Trends Equity Fund AE (A2AE7J IE00BYWKMQ52)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
IE00BYWKMQ52 / A2AE7J
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Heptagon Capital Limited
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
182,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.05.2020
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
132.56 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5.27%
6 Monate6.32%
1 Jahr22.06%
seit Auflegung28.25%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.10.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Heptagon Future Trends Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASML HOLDING NV6,2%
Thermo Fisher Scientific5,5%
ProLogis Inc5,0%
INTL BUSINESS MACHINES CORP5,0%
Zebra Technologies Corp4,9%
Vestas Wind Systems A/S4,9%
Paypal Holdings Inc4,9%
Novo Nordisk A/S4,9%
Mastercard Inc4,9%
Mowi ASA4,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie37,0%
Gesundheit / Healthcare23,0%
Konsumgüter zyklisch11,0%
Immobilien10,0%
Divers10,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.07.2021

Über den Heptagon Future Trends Equity Fund (A2AE7J | IE00BYWKMQ52)

Der Heptagon Future Trends Equity Fund (IE00BYWKMQ52) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 182,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Heptagon Capital Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,06%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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