Anlagestrategie: Anlageziel des Heptagon Future Trends Equity Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Heptagon Future Trends Equity Fund investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Heptagon Future Trends Equity Fund AE |
ISIN / WKN: | IE00BYWKMQ52 / A2AE7J |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Heptagon Capital Limited |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 125,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.05.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
128.46 EUR | 27.03.2024 | |
127.35 EUR | 26.03.2024 | |
128.33 EUR | 22.03.2024 | |
.......... | ||
100.00 EUR | 28.05.2020 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,36 % |
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6 Monate | 5,32 % |
1 Jahr | 4,45 % |
3 Jahre | 14,28 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 27,84 % |
ASML HOLDING NV | 6,4 % |
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Xylem Inc | 6,2 % |
EQUINIX INC | 6,1 % |
Mastercard INC Class A | 5,9 % |
CHENIERE ENERGY INC | 5,1 % |
NOVO NORDISK A/S CLASS B | 5,0 % |
QUANTA SERVICES INC | 4,9 % |
GXO LOGISTICS INC | 4,8 % |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 4,7 % |
Keysight Technologies Inc | 4,7 % |
Informationstechnologie | 23,3 % |
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Industrie / Investitions | 20,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 16,5 % |
Immobilien | 10,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,5 % |
Finanzen | 5,9 % |
Energie | 5,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,2 % |
Grundstoffe | 4,2 % |
Kasse | 1,1 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 98,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
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