Heptagon Future Trends Equity Fund AE
ISIN: IE00BYWKMQ52 WKN: A2AE7J
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2022
113.82 EUR+1.56 EUR
+1.39 %
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Quelle: Allianz Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Heptagon Future Trends Equity Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Heptagon Future Trends Equity Fund investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.
Factsheet: Heptagon Future Trends Equity Fund AE Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Heptagon Future Trends Equity Fund AE |
| ISIN / WKN: | IE00BYWKMQ52 / A2AE7J |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Heptagon Capital Limited |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 125,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitspräferenz: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2022 | 113.82 EUR | |
| 27.09.2022 | 112.26 EUR | |
| 23.09.2022 | 112.60 EUR | |
| .......... | ||
| 28.05.2020 | 100.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 13.32 |
|---|---|
| 6 Monate | 12.43 |
| 1 Jahr | -4.11 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 26.91 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Heptagon Future Trends Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| International Business M | 6,2% |
|---|---|
| ProLogis Inc | 6,0% |
| NOVO NORDISK A/S CLASS B | 5,8% |
| Thermo Fisher Scientific... | 5,7% |
| Mowi ASA | 5,2% |
| Keysight Technologies Inc | 5,0% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ... | 4,9% |
| CHENIERE ENERGY INC | 4,9% |
| ASML HOLDING NV | 4,9% |
| Mastercard INC Class A | 4,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 35,7% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 19,9% |
| Immobilien | 10,5% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,2% |
| Energie | 4,9% |
| Grundstoffe | 4,0% |
| Industrie / Investitions | 3,0% |
| Kasse | 2,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,8% |
Stand: 30.06.2022
Über den Heptagon Future Trends Equity Fund
(IE00BYWKMQ52, A2AE7J)
Der Heptagon Future Trends Equity Fund (IE00BYWKMQ52, A2AE7J) wurde am 28.05.2020 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 125,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Heptagon Capital Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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