Anlagestrategie: Anlageziel des Dimensional World Allocation 20/80 Fund ist die langfristige Kapitalwertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Dimensional World Allocation 20/80 Fund zielt darauf ab, etwa 80% seines Nettovermögens in Schuldtitel und etwa 20% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Angestrebt wird ein ein Engagement in Industrie- und Schwellenländern mit Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,81 %
6 Monate
3,41 %
1 Jahr
5,36 %
3 Jahre
2,37 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
12,10 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Dimensional World Allocation 20/80 Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
DIMENSIONAL FUNDS ICVC
18,0 %
DIMENSIONAL FUNDS PLC ...
18,0 %
DIMENSIONAL FUNDS GLOB...
17,9 %
DIMENSIONAL FUNDS PLC ...
15,9 %
DIMENSIONAL FUNDS PLC ...
9,9 %
DIMENSIONAL PLC GLOBAL...
2,0 %
UK TREASURY BILL GBP GB0...
1,7 %
UK TREASURY BILL GBP GB0...
0,5 %
PROVINCE OF SASKATCHEWAN...
0,5 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK...
0,5 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
98,5 %
Industrie / Investitions
0,7 %
Finanzen
0,5 %
Kasse
0,4 %
Länderaufteilung
Irland
63,9 %
Großbritannien
21,4 %
USA
4,1 %
Kanada
2,4 %
Australien
1,8 %
Frankreich
1,7 %
Niederlande
1,0 %
Dänemark
0,7 %
Deutschland
0,5 %
Luxemburg
0,5 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds
81,8 %
Staatsanleihen
8,5 %
Unternehmensanleihen
7,7 %
gemischt
1,6 %
Geldmarkt/Kasse
0,4 %
Stand: 31.12.2023
Über den Dimensional World Allocation 20/80 Fund (IE00BYTYTX63, A2P5KW)
Der Dimensional World Allocation 20/80 Fund (IE00BYTYTX63, A2P5KW) wurde am 30.12.2015 von der Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 170,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Dimensional Ireland Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,36. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.