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First State Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc
WKN: A2AD09 | ISIN: IE00BYSJTY39

Fondsgesellschaft: First State Investments ICVC    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 08.07.2020
13.06 EUR
-0.11 EUR
-0.84 %
Quelle: First State Investments ICVC Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der First State Global Listed Infrastructure Fund strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100% in Unternehmen jeder Größe investieren.

Factsheet First State Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc (A2AD09 | IE00BYSJTY39)

Chart: First State Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc (A2AD09 IE00BYSJTY39)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
IE00BYSJTY39 / A2AD09
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.357,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.02.2016
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
13.06 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,43%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,58%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat6.90%
6 Monate-11.45%
1 Jahr-3.53%
3 Jahre1.18%
seit Auflegung28.40%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

NextEra Energy Inc5,8%
Transurban5,2%
Dominion Energy Inc COM5,2%
National Grid PLC4,8%
Williams Companies, Inc.3,7%
American Electric Power 3,6%
AMERICAN TOWER CORPORATION3,3%
Crown Castle Internation...3,2%
UNION PACIFIC CORPORATION3,1%
East Japan Railway Co3,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers88,6%
Öl / Gas10,7%
Kasse0,7%

Länderaufteilung

USA56,5%
Großbritannien7,2%
Japan6,2%
Frankreich5,8%
Kanada5,2%
Australien5,2%
Welt4,5%
China3,2%
Mexiko2,8%
Hongkong2,7%

Vermögensaufteilung

Aktien99,3%
Geldmarkt/Kasse0,7%
Stand: 31.01.2020

Über den First State Global Listed Infrastructure Fund

Der First State Global Listed Infrastructure Fund wurde am 22.02.2016 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.357,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,53%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.

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