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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc
ISIN: IE00BYSJTY39 WKN: A2AD09

Fondsgesellschaft: First Class - Global Equities Fonds-Typ: Aktienfonds International Infrastruktur
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
16.61 EUR+0.02 EUR
+0.12 %
Quelle: First Class - Global Equities Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100% in Unternehmen jeder Größe investieren.

Factsheet: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Kurs Chart

Chart: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc (A2AD09 IE00BYSJTY39)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc
ISIN / WKN:
IE00BYSJTY39 / A2AD09
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.784,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.02.2016
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
24.05.202216.61 EUR17,44 EUR
23.05.202216.59 EUR17,42 EUR
20.05.202216.60 EUR17,43 EUR
..........
17.01.201711.68 EUR
Es liegen historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,59%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6.55%
6 Monate14.96%
1 Jahr20.68%
3 Jahre30.13%
5 Jahre37.08%
seit Auflegung72.04%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Transurban7,0%
NextEra Energy Inc5,4%
Dominion Energy Inc COM4,9%
AMERICAN TOWER CORPORATION4,2%
Sempra Energy4,1%
AENA SA3,4%
SBA Communications Corp 3,3%
Norfolk Southern Corpora...3,3%
ENTERGY CORPORATION3,3%
CSX Corporation3,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Stromversorger28,8%
Bahn / Straßen / Fracht23,7%
Versorger12,3%
Immobilien7,5%
Öl / Gas7,2%
Fluggesellschaften6,2%
Gasversorger3,5%
Divers2,9%
Wasserversorger2,8%
Kasse2,6%

Länderaufteilung

USA56,4%
Australien10,3%
Frankreich5,4%
Welt5,1%
Spanien4,4%
Kanada4,1%
China4,0%
Großbritannien3,0%
Mexiko2,6%
Kasse2,6%

Vermögensaufteilung

Aktien97,4%
Geldmarkt/Kasse2,6%
Stand: 31.03.2022

Über den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
(IE00BYSJTY39, A2AD09)

Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (IE00BYSJTY39, A2AD09) wurde am 22.02.2016 von der Fondsgesellschaft First Class - Global Equities aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.784,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,68%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index.

Weiterführende Links:



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