First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc
ISIN: IE00BYSJTY39 WKN: A2AD09
Fondsgesellschaft: First Class - Global Equities Fonds-Typ: Aktienfonds International InfrastrukturAktueller Kurs: vom 05.08.2022
17.49 EUR-0.06 EUR
-0.34 %
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Quelle: First Class - Global Equities Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100% in Unternehmen jeder Größe investieren.
Factsheet: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc
ISIN / WKN:
IE00BYSJTY39 / A2AD09
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.757,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.02.2016
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Regulierungsart:
OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 05.08.2022 | 18,37 EUR | 17.49 EUR |
| 04.08.2022 | 18,42 EUR | 17.55 EUR |
| 03.08.2022 | 18,32 EUR | 17.45 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 11.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,59% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.74 |
|---|---|
| 6 Monate | 8.33 |
| 1 Jahr | 14.45 |
| 3 Jahre | 17.88 |
| 5 Jahre | 36.44 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 67.28 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Transurban | 7,1% |
|---|---|
| NextEra Energy Inc | 5,6% |
| Dominion Energy Inc COM | 4,5% |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 4,5% |
| CSX Corporation | 3,8% |
| AENA SA | 3,8% |
| ENTERGY CORPORATION | 3,6% |
| Sempra Energy | 3,5% |
| Xcel Energy Inc. | 3,4% |
| Firstenergy Corp. | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Stromversorger | 30,4% |
|---|---|
| Bahn / Straßen / Fracht | 23,4% |
| Versorger | 11,6% |
| Divers | 10,0% |
| Fluggesellschaften | 7,3% |
| Öl / Gas | 7,1% |
| Gasversorger | 3,3% |
| Wasserversorger | 2,7% |
| Maschinenbau | 2,6% |
| Kasse | 1,6% |
Länderaufteilung
| USA | 56,2% |
|---|---|
| Australien | 10,6% |
| Frankreich | 5,6% |
| Welt | 5,2% |
| Kanada | 4,3% |
| China | 4,2% |
| Spanien | 4,1% |
| Großbritannien | 3,4% |
| Mexiko | 3,1% |
| Italien | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
Stand: 31.05.2022
Über den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
(IE00BYSJTY39, A2AD09)
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (IE00BYSJTY39, A2AD09) wurde am 22.02.2016 von der Fondsgesellschaft First Class - Global Equities aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.757,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,45. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Weiterführende Links:
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