Anlagestrategie: Anlageziel des Invesco S&P 500 UCITS ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Invesco S&P 500 UCITS investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Invesco S&P 500 UCITS ETF B |
ISIN / WKN: | IE00BYML9W36 / A1405W |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 22.207,07 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.10.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
ETF-Informationen | |
Nachgebildeter Index: | S |
Index Anbieter: | Standard |
Index Typ: | Blue-Chip Index |
Struktur: | Swap-basiert |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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46.55 USD | 18.04.2024 | |
46.65 USD | 17.04.2024 | |
46.92 USD | 16.04.2024 | |
.......... | ||
22.45 USD | 15.05.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,56 % |
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6 Monate | 18,23 % |
1 Jahr | 29,43 % |
3 Jahre | 44,70 % |
5 Jahre | 103,09 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 194,68 % |
MICROSOFT ORD | 7,3 % |
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APPLE ORD | 6,6 % |
NVIDIA ORD | 3,7 % |
AMAZON COM ORD | 3,5 % |
META PLATFORMS CL A ORD | 2,1 % |
ALPHABET CL A ORD | 2,0 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | 1,7 % |
ALPHABET CL C ORD | 1,7 % |
TESLA ORD | 1,3 % |
BROADCOM ORD | 1,3 % |
Informationstechnologie | 28,7 % |
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Finanzen | 13,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 12,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,9 % |
Industrie / Investitions | 9,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,2 % |
Divers | 4,6 % |
Energie | 3,9 % |
Immobilien | 2,4 % |
USA | 99,1 % |
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Großbritannien | 0,7 % |
Welt | 0,1 % |
Niederlande | 0,1 % |
Aktien | 100,0 % |
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