PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E EUR Hedged acc
ISIN: IE00BRS5T196 WKN: A12D1D
Aktueller Kurs:
vom 14.07.2017
7.84 EUR+0.13 EUR
+1.69 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E EUR Hedged acc aufgelöst.
Anlagestrategie: Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E EUR Hedged strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships (MLP), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E EUR Hedged acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E EUR Hedged acc |
ISIN / WKN: | IE00BRS5T196 / A12D1D |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Herr John M. Devir |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | Alerian MLP Index (EUR Hedged) |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 208,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.11.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
>Steuerstatus: | transparent |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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14.07.2017 | 7.84 EUR | |
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13.07.2017 | 7.71 EUR | |
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12.07.2017 | 7.71 EUR | |
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18.01.2017 | 8.13 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 14.07.2017 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,03% % |
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6 Monate | -6,81% % |
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1 Jahr | 0,13% % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.07.2017
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Enterprise Products Part | 9,8 % |
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Plains All American Pipe... | 8,6 % |
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ALERIAN MLP ETF | 8,1 % |
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Energy Transfer | 7,7 % |
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Williams Partners LP | 7,3 % |
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Oneok Partners LP | 5,5 % |
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Western Gas Partners LP | 4,7 % |
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Magellan Midstream Partners | 4,6 % |
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Enbridge Energy | 4,2 % |
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DCP Midstream Partners LP | 3,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Stand: 30.04.2017
Über den PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E EUR Hedged
(IE00BRS5T196, A12D1D)
Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E EUR Hedged (IE00BRS5T196, A12D1D) wurde am 25.11.2014 von der Fondsgesellschaft
PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 208,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John M. Devir betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,13%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Alerian MLP Index (EUR Hedged).
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