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A12CDL | IE00BQZHS253
GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc

Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 10.05.2018
10.62 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc ist eine Rendite. Der GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.

Fonds-Chart

Chart: GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc (A12CDL / IE00BQZHS253)Zur Chart-Analyse

GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE00BQZHS253
WKN:
A12CDL
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,47% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,33%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 10.05.2018
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1 (Kauf), t+5 (Verkauf)
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% 3 month EUR LIBOR
Fondsmanager:
Herr Gary Singleterry, Herr Tom Mansley
Fondsvolumen:
1.299,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.24%
6 Monate-0.73%
1 Jahr-0.88%
3 Jahre4.90%
Stand: 14.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

LTFC 2018-1 A1L FRN 20492,9%
LBRTY 2018-1 A1B FRN 204...2,7%
PNMSR 2018-FT1 A FRN 202...2,3%
PEPAU 20X A2 FRN 2059-09-161,8%
PEPAU 20X A1A FRN 2059-0...1,6%
PNMSR 2018-GT1 A FRN 202...1,4%
3.125% VOLT 2017-NPL9 A1...1,4%
CHMSR 2018-GT1 A FRN 202...1,3%
SLMA 2003-C A3 FRN 2032-...1,1%
GNR 2017-90 IO FRN 2059-...1,1%

Aufteilung

Renten95,9%
Geldmarkt/Kasse4,1%
Stand: 30.09.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .