SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist
WKN: A12CZS | ISIN: IE00BNH72088
Fondsgesellschaft: State Street Global Advisors S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds / Indexfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 28.09.2020
vom 28.09.2020
44.84 USD
+0.40 USD
+0.90 %
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Quelle: State Street Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Bitte beachten Sie die Transaktionskosten beim ETF Handel!
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist strebt die möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index an. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung).
Factsheet SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist (A12CZS | IE00BNH72088)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
IE00BNH72088 / A12CZS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
State Street Global Advisors Limited
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
100% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.166,63 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.10.2014
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 29.05.2020
Verkaufsprospekt vom 01.07.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.03.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
ETF-Informationeni
Nachgebildeter Index:
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Index Anbieter:
(ICE) ICE Data Indices, LLC (Intercontinental Exch
Index Typ:
Benchmark-Index
Struktur:
optimiert
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
44.84 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv)
Transaktionskosten:
n.v.
0,7500% Fremde Kosten beim Kauf
0,7500% Fremde Kosten beim Verkauf
0,7500% Fremde Kosten beim Kauf
0,7500% Fremde Kosten beim Verkauf
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 0,50% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.52% |
|---|---|
| 6 Monate | 29.44% |
| 1 Jahr | 16.92% |
| 3 Jahre | 29.68% |
| 5 Jahre | 43.04% |
| seit Auflegung | 65.53% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| TESLA INC 2 05/15/2024 | 1,9% |
|---|---|
| SEA LTD 2.25 07/01/2023 | 1,6% |
| DISH NETWORK CORP 3.375 | 1,5% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO 1.... | 1,4% |
| SEA LTD 1 12/01/2024 | 1,3% |
| SERVICENOW INC 0 06/01/2022 | 1,2% |
| TESLA INC 1.25 03/01/2021 | 1,2% |
| TELECOM ITALIA SPA 1.125... | 1,1% |
| PINDUODUO INC 0 10/01/2024 | 1,1% |
| ATLASSIAN INC 0.625 05/0... | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 97,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
Stand: 30.06.2020
Über den SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist Fonds
Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist wurde am 13.10.2014 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds / Indexfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.166,63 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von State Street Global Advisors Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .