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SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist
WKN: A12CZS | ISIN: IE00BNH72088

Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs Europe I plc Fonds-Typ: Rentenfonds / Indexfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.01.2021
53.97 USD-0.44 USD
-0.81 %
Quelle: SSgA SPDR ETFs Europe I plc Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist strebt die möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index an. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung).

Factsheet: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist Kurs Chart

Chart: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist (A12CZS IE00BNH72088)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
IE00BNH72088 / A12CZS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
State Street Global Advisors Limited
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Wandelanleihen
Benchmark:
100% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.371,33 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
13.10.2014
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
ETF-Informationen
Nachgebildeter Index:
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Index Anbieter:
(ICE) ICE Data Indices, LLC (Intercontinental Exch
Index Typ:
Benchmark-Index
Struktur:
optimiert
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
53.97 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv)
Transaktionskosten:
n.v.
0,0000% Fremde Kosten beim Kauf
0,0000% Fremde Kosten beim Verkauf
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 0,50%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.61%
6 Monate19.29%
1 Jahr25.12%
3 Jahre41.67%
5 Jahre52.98%
seit Auflegung81.54%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TESLA INC 2 05/15/20242,8%
SEA LTD 1 12/01/20241,7%
ELECTRICITE DE FRANCE SA1,6%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1....1,4%
PINDUODUO INC 0 10/01/20241,4%
TESLA INC 1.25 03/01/20211,4%
MERCADOLIBRE INC 2 08/15...1,3%
DISH NETWORK CORP 3.375 ...1,2%
ATLASSIAN INC 0.625 05/0...1,2%
TESLA INC 2.375 03/15/20221,1%

Vermögensaufteilung

Wandelanleihen98,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%
Stand: 30.11.2020

Über den SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist Fonds (A12CZS | IE00BNH72088)

Der SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist (IE00BNH72088) wurde am 13.10.2014 von der Fondsgesellschaft SSgA SPDR ETFs Europe I plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds / Indexfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.371,33 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von State Street Global Advisors Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 25,12%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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