Magna New Frontiers Fund D dis EUR
WKN: A12DG2 ISIN: IE00BNCB5M86 KVG: Charlemagne Capital Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 21.06.2018
vom 21.06.2018
12.66 EUR
+0.02 EUR
+0.14 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Das Ziel des Magna New Frontiers Fund D dis EUR ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.Fonds-Chart
Hinweise zu den Charts
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
IE00BNCB5M86
Wertpapierkennziffer:
A12DG2
Depotstelle:
ebase - European Bank for Financial Service
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
flex basic: 12 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan bis 50 €)
flex select: 24 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 36 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage:
500 €
Sparplan:
50 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,27% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,88%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 21.06.2018
Rücknahme-Kurs:
12.66 EUR
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Frontiers Markets
Fondsmanager:
Herr Stefan Böttcher
Fondsvolumen:
471,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.07.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 22.08.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2015
Halbjahresbericht vom 30.06.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 15.02.2017Verkaufsprospekt vom 22.08.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2015
Halbjahresbericht vom 30.06.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 29.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 2.47% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.40% |
| 1 Jahr | 9.12% |
| seit Auflegung | 44.60% |
Stand: 08.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Vereinigte Arabische Emi | 20,4% |
|---|---|
| Argentinien | 18,9% |
| Vietnam | 16,4% |
| Rumänien | 7,9% |
| Emerging Markets | 7,3% |
| Polen | 6,5% |
| Kuwait | 6,1% |
| Georgien | 5,4% |
| Pakistan | 4,1% |
| Saudi-Arabien | 3,8% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 33,0% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 12,3% |
| Immobilien | 10,6% |
| Energie | 9,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,5% |
| Versorger | 5,6% |
| Industrie / Investitions | 5,4% |
| Informationstechnologie | 3,7% |
| Grundstoffe | 2,8% |
Aufteilung
| Aktien | 98,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
Stand: 30.11.2017
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Käufer des Magna New Frontiers Fund D dis EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Absolute Return Multi Premium Fonds R (DE000A2AGM26, A2AGM2)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A (DE000A0X7541, A0X754)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Loys Global P (LU0107944042, 926229)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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