Anlagestrategie: Anlageziel des Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ist eine Kombination aus Erträgen und einem moderaten langfristigen Kapitalzuwachs. Der Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 40% nach Wert aus Aktien und zu 60% nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt, vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds (ETFs) oder sonstigen Fonds, die einen Index nachbilden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,85 %
6 Monate
6,31 %
1 Jahr
10,67 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
4,13 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Vanguard Global Aggregat
19,3 %
Vanguard FTSE All-World ...
19,3 %
Vanguard FTSE Developed ...
18,6 %
Vanguard USD Treasury Bo...
14,4 %
Vanguard USD Corporate B...
10,8 %
Vanguard EUR Eurozone Go...
10,5 %
Vanguard EUR Corporate B...
3,6 %
Vanguard FTSE Emerging M...
2,0 %
Vanguard U.K. Gilt UCITS...
1,5 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Mischfonds
100,0 %
Stand: 31.12.2023
Über den Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS Fonds (A2P7TJ | IE00BMVB5M21)
Der Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS (IE00BMVB5M21, A2P7TJ) wurde am 08.12.2020 von der Fondsgesellschaft Vanguard ETF aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 122,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Vanguard Global Advisers LLC betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,67. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.