Anlagestrategie: Anlageziel des Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ist eine Kombination aus Erträgen und einem gewissen langfristigen Kapitalzuwachs. Der Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 20% nach Wert aus Aktien und zu 80% nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt, vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds (ETFs) oder sonstigen Fonds, die einen Index nachbilden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,29 %
6 Monate
4,54 %
1 Jahr
7,12 %
3 Jahre
-6,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-6,66 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Vanguard FTSE All-World
19,5 %
Vanguard Global Aggregat...
19,2 %
Vanguard USD Treasury Bo...
19,0 %
Vanguard USD Corporate B...
16,9 %
Vanguard EUR Eurozone Go...
16,4 %
Vanguard EUR Corporate B...
5,8 %
Vanguard U.K. Gilt UCITS...
2,4 %
Vanguard FTSE Developed ...
0,7 %
Vanguard FTSE Emerging M...
0,1 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Mischfonds
100,0 %
Stand: 31.12.2023
Über den Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS Fonds (A2P7TN | IE00BMVB5K07)
Der Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS (IE00BMVB5K07, A2P7TN) wurde am 08.12.2020 von der Fondsgesellschaft Vanguard ETF aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 58,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Vanguard Global Advisers LLC betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,12. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.