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Comgest Growth World EUR Fixed Dis
ISIN: IE00BMBWVY98 WKN: A2QE3Y

Fondsgesellschaft: Comgest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International All Cap
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
9.53 EUR+0.02 EUR
+0.21 %
Quelle: Comgest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Comgest Growth World EUR Fixed ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Comgest Growth World EUR Fixed investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Factsheet: Comgest Growth World EUR Fixed Dis Kurs Chart

Chart: Comgest Growth World EUR Fixed Dis (A2QE3Y IE00BMBWVY98)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Comgest Growth World EUR Fixed Dis
ISIN / WKN:
IE00BMBWVY98 / A2QE3Y
Investmentgesellschaft:
Comgest
Fondsmanager:
Herr Richard Mercado, Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
MSCI AC World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.056,75 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.10.2020
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Verkaufsprospekt vom 19.10.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.05.20229,91 EUR9.53 EUR
20.05.20229,89 EUR9.51 EUR
19.05.20229,74 EUR9.37 EUR
..........
22.10.202010.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 22.10.2020 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
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Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,85%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.38%
6 Monate-8.30%
1 Jahr-1.38%
seit Auflegung6.67%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Comgest Growth World EUR Fixed Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft6,5%
Alphabet A5,7%
ELI LILLY5,4%
Intuit4,4%
Taiwan Semicon Mfg3,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Informationstechnologie25,1%
Gesundheit / Healthcare15,3%
Telekommunikationsdienst12,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,0%
Industrie / Investitions...9,7%
Konsumgüter zyklisch9,3%
Grundstoffe8,3%
Finanzen6,4%
Kasse1,7%

Länderaufteilung

USA48,2%
Europa21,9%
Emerging Markets14,8%
Japan11,4%
Welt2,0%
Kasse1,7%

Vermögensaufteilung

Aktien98,3%
Geldmarkt/Kasse1,7%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Comgest Growth World EUR Fixed Fonds (A2QE3Y | IE00BMBWVY98)

Der Comgest Growth World EUR Fixed (IE00BMBWVY98, A2QE3Y) wurde am 22.10.2020 von der Fondsgesellschaft Comgest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.056,75 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Mercado, Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,38%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC World Index.

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