Henderson Absolute Return Income Opp Fd A EUR H Acc
ISIN: IE00BLY1N394 WKN: A12DU2
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Strategiefonds International Renten-Strategie Bond L/SAktueller Kurs: vom 27.01.2023
8.86 EUR+0.00 EUR
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Quelle: Janus Henderson Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Absolute Return Income ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Henderson Absolute Return Income investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.
Factsheet: Henderson Absolute Return Income Opp Fd A EUR H Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Henderson Absolute Return Income Opp Fd A EUR H Acc |
| ISIN / WKN: | IE00BLY1N394 / A12DU2 |
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
| Fondsmanager: | Herr Nick Maroutsos, Herr Daniel Siluk, Herr Jason England, Herr Dylan Bourke |
| Fondskategorie: | Strategiefonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Bond L/S |
| Benchmark: | 100% FTSE 3-month US Treasury Bill Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 29,35 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 9,30 EUR | 8.86 EUR | 27.01.2023 |
| 9,30 EUR | 8.86 EUR | 26.01.2023 |
| 9,29 EUR | 8.85 EUR | 25.01.2023 |
| .......... | ||
| 9.94 EUR | 15.01.2015 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.46 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.11 |
| 1 Jahr | -3.93 |
| 3 Jahre | -4.46 |
| 5 Jahre | -11.03 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -12.10 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Absolute Return Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| New Zealand Government B | 4,6% |
|---|---|
| Westpac Banking Corp 4.6... | 3,2% |
| Australia & New Zealand ... | 2,7% |
| Macquarie Bank Ltd 4.39 ... | 2,6% |
| National Australia Bank ... | 2,4% |
| Hyundai Capital America ... | 2,3% |
| Kb Home 7.63 05/15/2023 | 2,2% |
| Volkswagen Financial Ser... | 2,2% |
| Charles Schwab Corp 5.38... | 2,2% |
| Oversea-Chinese Banking ... | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 91,1% |
|---|---|
| Kasse | 9,0% |
Länderaufteilung
| USA | 42,9% |
|---|---|
| Australien | 27,3% |
| Welt | 9,4% |
| Neuseeland | 6,7% |
| Singapur | 3,9% |
| Irland | 3,3% |
| Großbritannien | 2,4% |
| Deutschland | 2,2% |
| Südkorea | 1,2% |
| Vereinigte Arabische Emi | 0,7% |
Vermögensaufteilung
| Kredite | 81,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,0% |
| Staatsanleihen | 5,9% |
| Renten | 3,1% |
| Währungen | 0,5% |
Stand: 31.10.2022
Über den Henderson Absolute Return Income Fonds (A12DU2 | IE00BLY1N394)
Der Henderson Absolute Return Income (IE00BLY1N394, A12DU2) wurde am 20.10.2014 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,35 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Maroutsos, Herr Daniel Siluk, Herr Jason England, Herr Dylan Bourke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE 3-month US Treasury Bill Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Janus Henderson Fonds
- Janus Henderson Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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