Anlagestrategie: Anlageziel des Henderson Absolute Return Income ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Henderson Absolute Return Income investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Henderson Absolute Return Income Opp Fd A EUR H Acc |
ISIN / WKN: | IE00BLY1N394 / A12DU2 |
Investmentgesellschaft: | Janus Henderson |
Fondsmanager: | Herr Nick Maroutsos, Herr Daniel Siluk, Herr Jason England, Herr Dylan Bourke |
Fondskategorie: | Strategiefonds International |
Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Bond L/S |
Benchmark: | 100% FTSE 3-month US Treasury Bill Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 29,35 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.10.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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9,30 EUR | 8.86 EUR | 27.01.2023 |
9,30 EUR | 8.86 EUR | 26.01.2023 |
9,29 EUR | 8.85 EUR | 25.01.2023 |
.......... | ||
9.94 EUR | 15.01.2015 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.46 |
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6 Monate | -0.11 |
1 Jahr | -3.93 |
3 Jahre | -4.46 |
5 Jahre | -11.03 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -12.10 |
New Zealand Government B | 4,6% |
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Westpac Banking Corp 4.6... | 3,2% |
Australia & New Zealand ... | 2,7% |
Macquarie Bank Ltd 4.39 ... | 2,6% |
National Australia Bank ... | 2,4% |
Hyundai Capital America ... | 2,3% |
Kb Home 7.63 05/15/2023 | 2,2% |
Volkswagen Financial Ser... | 2,2% |
Charles Schwab Corp 5.38... | 2,2% |
Oversea-Chinese Banking ... | 2,0% |
Divers | 91,1% |
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Kasse | 9,0% |
USA | 42,9% |
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Australien | 27,3% |
Welt | 9,4% |
Neuseeland | 6,7% |
Singapur | 3,9% |
Irland | 3,3% |
Großbritannien | 2,4% |
Deutschland | 2,2% |
Südkorea | 1,2% |
Vereinigte Arabische Emi | 0,7% |
Kredite | 81,5% |
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Geldmarkt/Kasse | 9,0% |
Staatsanleihen | 5,9% |
Renten | 3,1% |
Währungen | 0,5% |
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