Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Metzler Wertsicherungsfonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Metzler Wertsicherungsfonds 98 |
ISIN / WKN: | IE00BLG2YD70 / A111Q5 |
Investmentgesellschaft: | Metzler |
Fondsmanager: | Team der Metzler Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Garantiefonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ohne Ablaufzeitpunkt |
Benchmark: | 80% BC Pan-EuropAggregBd,20% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 267,6 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 02.05.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
23.04.2024 | 103.24 EUR | 106,85 EUR |
22.04.2024 | 103.05 EUR | 106,66 EUR |
19.04.2024 | 102.77 EUR | 106,37 EUR |
.......... | ||
23.05.2014 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,21 % |
---|---|
6 Monate | 3,27 % |
1 Jahr | 4,47 % |
3 Jahre | 2,56 % |
5 Jahre | 1,68 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 4,39 % |
Welt | 100,0 % |
---|
Geldmarkt/Kasse | 52,8 % |
---|---|
Renten | 28,2 % |
Aktien | 19,1 % |
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