Achtung! Dieser ETF wird künftig in Euro abgewickelt.
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des DB Equity Value Factor Index abzubilden. Der Index umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Value-Score einer jeden Aktie, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt, angestrebt wird. Der Xtrackers MSCI World Value UCITS versucht den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.
Factsheet: Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,62 %
6 Monate
9,24 %
1 Jahr
15,05 %
3 Jahre
35,41 %
5 Jahre
45,81 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
101,56 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrackers MSCI World Value UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Intel Corp
3,4 %
Cisco Systems Inc.
2,9 %
IBM Intl Business Machin
2,1 %
QUALCOMM Inc.
1,9 %
Toyota Motor Corp.
1,9 %
Verizon Communications Inc
1,8 %
AT & T Inc.
1,7 %
Pfizer Inc
1,4 %
SHELL PLC
1,4 %
COMCAST SPECIAL CORP CLA...
1,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
23,4 %
Finanzen
15,1 %
Gesundheit / Healthcare
11,8 %
Industrie / Investitions
11,4 %
Konsumgüter zyklisch
11,1 %
Telekommunikationsdienst...
7,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,5 %
Energie
4,3 %
Grundstoffe
3,9 %
Versorger
2,5 %
Länderaufteilung
USA
38,3 %
Japan
24,7 %
Großbritannien
9,3 %
Frankreich
6,6 %
Deutschland
5,4 %
Niederlande
3,0 %
Schweiz
2,1 %
Spanien
1,9 %
Italien
1,8 %
Kanada
1,6 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Geldmarkt/Kasse
0,0 %
Stand: 31.01.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Xtrackers MSCI World Value UCITS Fonds (A1103E | IE00BL25JM42)
Der Xtrackers MSCI World Value UCITS (IE00BL25JM42, A1103E) wurde am 11.09.2014 von der Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.530,20 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI World Enhanced Value Index (USD) (TRN).