Anlagestrategie: Der PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional EUR Hedged strebt die höchstmögliche Gesamtrendite an. Er verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des JP Morgan JACI Non-Investment Grade Index.
Fondsname: | PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc |
ISIN / WKN: | IE00BKT1DL55 / A2PZ3P |
Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
Fondsmanager: | Herr Stephen Chang, Herr Mohit Mittal, Herr Abhijeet Neogy |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.400,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.09.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 8.04 EUR | |
17.04.2024 | 8.04 EUR | |
16.04.2024 | 8.02 EUR | |
.......... | ||
26.02.2021 | 10.49 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,62 % |
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6 Monate | 11,42 % |
1 Jahr | 2,79 % |
3 Jahre | -23,22 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -19,00 % |
Standard Chartered PLC | 2,5 % |
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PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | 2,1 % |
MELCO RESORTS FINANCE SR... | 1,8 % |
GREENKO WIND PROJECTS MU... | 1,8 % |
NWD FINANCE (BVI) LTD SR... | 1,4 % |
MGM CHINA HOLDINGS LTD S... | 1,4 % |
SHRIRAM FINANCE LTD SEC ... | 1,3 % |
Vedanta Resources | 1,2 % |
KASIKORNBANK PCL HK RVC | 1,2 % |
Renten | 100,0 % |
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