KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist
ISIN: IE00BKPSDL06 WKN: A2P220
Fondsgesellschaft: Amundi Funds SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International InfrastrukturAktueller Kurs: vom 28.09.2023
12.64 EUR-0.11 EUR
-0.86 %
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Quelle: Amundi Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Factsheet: KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist |
| ISIN / WKN: | IE00BKPSDL06 / A2P220 |
| Investmentgesellschaft: | Amundi |
| Fondsmanager: | Herr Colm OConnor |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | S |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.553,97 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.05.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 12,66 EUR | 12.64 EUR |
| 27.09.2023 | 12,77 EUR | 12.75 EUR |
| 26.09.2023 | 12,93 EUR | 12.91 EUR |
| .......... | ||
| 14.07.2021 | 14,03 EUR | 14.01 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.29 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.45 |
| 1 Jahr | -5.64 |
| 3 Jahre | 34.92 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 41.48 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NextEra Energy Inc | 5,1% |
|---|---|
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 4,6% |
| National Grid PLC | 3,9% |
| RWE AG | 3,8% |
| EQUINIX INC | 3,6% |
| HYDRO ONE LTD | 3,5% |
| Enel SpA | 3,3% |
| E ON SE | 3,2% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 3,2% |
| Northland Power Inc | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Versorger | 64,3% |
|---|---|
| Immobilien | 11,9% |
| Industrie / Investitions | 11,7% |
| Informationstechnologie | 5,1% |
| Finanzen | 2,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7% |
| Kasse | 1,4% |
| Energie | 0,2% |
| Divers | 0,0% |
Länderaufteilung
| USA | 40,1% |
|---|---|
| Großbritannien | 10,3% |
| Kanada | 7,8% |
| Deutschland | 7,2% |
| Guernsey | 6,0% |
| Spanien | 5,2% |
| China | 4,4% |
| Italien | 3,3% |
| Frankreich | 3,2% |
| Irland | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
Stand: 31.07.2023
Über den KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist
(IE00BKPSDL06, A2P220)
Der KBI Global Sustainable Infrastructure Fund F EUR Dist (IE00BKPSDL06, A2P220) wurde am 11.05.2020 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.553,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Colm OConnor betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,64. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am S. Weiterführende Links:
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