Anlagestrategie: Anlageziel des Principal U S Blue Chip Equity Fund ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Principal U S Blue Chip Equity Fund investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen, die in den USA eingetragen und/oder an Börsen notiert sind. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Blue-Chip-Unternehmen gelten (Unternehmen, die einen guten Ruf haben, auf dem Markt gut etabliert sind, ber solide Fundamentaldaten verf gen und wirtschaftliche Abschw nge berstanden haben).
Factsheet: Principal U S Blue Chip Equity Fund acc N Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,20 %
6 Monate
19,38 %
1 Jahr
43,32 %
3 Jahre
41,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
63,43 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Principal U S Blue Chip Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Microsoft Corporation
9,3 %
Amazon.com, Inc.
9,0 %
Alphabet Inc.
6,7 %
TransDigm Group Incorpor
5,1 %
Brookfield Corporation
5,1 %
Mastercard Inc.
4,7 %
Adobe Inc.
4,7 %
Visa Inc.
4,6 %
Intuit Inc.
4,5 %
Progressive Corporation
3,8 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
26,3 %
Informationstechnologie
22,0 %
Konsumgüter zyklisch
14,2 %
Industrie / Investitions
11,4 %
Telekommunikationsdienst...
10,1 %
Gesundheit / Healthcare
6,5 %
Immobilien
5,6 %
Grundstoffe
2,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,0 %
Kasse
0,5 %
Länderaufteilung
USA
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
99,5 %
Geldmarkt/Kasse
0,5 %
Stand: 31.01.2024
Über den Principal U S Blue Chip Equity Fund (IE00BKFHVR94, A2P7NR)
Der Principal U S Blue Chip Equity Fund (IE00BKFHVR94, A2P7NR) wurde am 10.06.2020 von der Fondsgesellschaft Principal Capital Management Ireland Ltd. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 71,62 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Rozycki, Herr Bill Nolin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 43,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000 Growth Index.