Anlagestrategie: Der JPM BetaBuilders US Equity UCITS zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Morningstar US Target Market Exposure Index möglichst genau nachzubilden. Der Index besteht hauptsächlich aus Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung, die von Unternehmen in den USA ausgegeben werden. Die Unternehmen des Index sind hauptsächlich in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter tätig. Der Fondsmanager wird sich bemühen, den Index zu replizieren, indem er alle Indexwertpapiere in einem ähnlichen Verhältnis zu seiner Gewichtung im Index hält.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,87 %
6 Monate
15,10 %
1 Jahr
30,65 %
3 Jahre
49,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
98,33 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM BetaBuilders US Equity UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Apple
6,8 %
Microsoft
6,7 %
Alphabet
3,7 %
Amazon.com
3,4 %
Nvidia
2,8 %
Meta Platforms
1,9 %
Tesla
1,7 %
Berkshire Hathaway
1,6 %
Eli Lilly & Co
1,2 %
Broadcom
1,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
29,1 %
Finanzen
13,1 %
Gesundheit / Healthcare
12,4 %
Konsumgüter zyklisch
10,8 %
Industrie / Investitions
8,7 %
Telekommunikationsdienst...
8,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6,0 %
Energie
3,9 %
Immobilien
2,6 %
Versorger
2,3 %
Länderaufteilung
USA
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
99,7 %
Geldmarkt/Kasse
0,3 %
Stand: 31.12.2023
Über den JPM BetaBuilders US Equity UCITS Fonds (A2PEJW | IE00BJK9H753)
Der JPM BetaBuilders US Equity UCITS (IE00BJK9H753, A2PEJW) wurde am 03.04.2019 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alex Hamilton, Herr Michael Loeffler, Herr Nicholas D Eramo, Herr Oliver Furby betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 30,65. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Morningstar.